[中报]*ST九有:2019年半年度报告

时间:2019年08月28日 17:27:28 中财网
原标题:*ST九有:2019年半年度报告


公司代码:600462 公司简称:*ST九有















深圳九有股份有限公司

2019年半年度报告


















重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




二、 公司全体董事出席董事会会议。




三、 本半年度报告未经审计。




四、 公司负责人徐莹泱、主管会计工作负责人高欣及会计机构负责人(会计主管人员)方冠霞声
明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。




五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。




六、 前瞻性陈述的风险声明

□适用 √不适用



七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况





八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?





九、 重大风险提示

公司已经在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可
能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述,敬请查阅。




十、 其他

□适用 √不适用




目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 22
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 110



第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

九有股份、公司、本公司、上市公司



深圳九有股份有限公司

博立信



深圳博立信科技有限公司

九有供应链



深圳九有供应链服务有限公司

润泰供应链



深圳市润泰供应链管理有限公司

汉诺睿雅



?#26412;?#27721;诺睿雅公关?#23435;?#26377;限公司

元、万元



人民币元、万元







第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称

深圳九有股份有限公司

公司的中文简称

*ST九有

公司的外文名称

Shenzhen Geoway Co.,Ltd

公司的外文名称缩写

G.W

公司的法定代表人

徐莹泱







二、 联系人和联系方式



董事会秘书

证券事务代表

姓名

崔文根

孙艳萍

联系地址

深圳市南山区粤海街道讯美科
技广场2号楼402室

深圳市南山区粤海街道讯美科
技广场2号楼402室

电话

0755-26417750

0755-26417750

传真

0755-86717392

0755-86717392

电?#26377;?#31665;

[email protected]

[email protected]







三、 基本情况变更简介

公司注册地址

深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

公司注册地址的邮政编码

518052

公司办公地址

深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2号楼402室

公司办公地址的邮政编码

518000

公司网址



电?#26377;?#31665;

[email protected]

报告期内变更情况查询索引







四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称

中国证券报、上海证券报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的
网址

www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点

公司证券部




报告期内变更情况查询索引









五、 公司股票简况

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

A股

上海证券交易所

*ST九有

600462

ST九有





六、 其他有关资料

□适用 √不适用



七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据

本报告期

(1-6月)

上年同期

本报告期比上
年同期增减
(%)

调整后

调整前

营业收入

159,711,238.26

1,744,013,508.31

1,672,851,441.08

-90.84

归属于上市公司股东的净利润

-11,631,958.92

-3,215,740.84

-4,983,240.95

不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润

-11,688,868.51

-3,208,051.98

-4,971,875.00

不适用

经营活动产生的现金流量净额

4,514,591.83

49,934,643.57

48,209,674.88

-90.96



本报告期末

上年度末

本报告期末比
上年度末增减
(%)

调整后

调整前

归属于上市公司股东的净资产

-8,354,563.78

14,777,395.14

12,631,422.06

-156.54

总资产

235,508,922.89

346,389,498.14

252,145,002.60

-32.01



2018年12月,公司的全资子公司九有供应链通过股权受让,取得?#26412;┐合?#33268;信管理咨询有
限公司所持的汉诺睿雅57%的股权,2019年1月11日相关的工商变更登记已办理完成,公司于2019
年1月开始合并报表。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表?#32602;?#20844;司对同期资产负债表、
利润表和现金流量表进行了追溯调整。


(二) 主要财务指标

主要财务指标

本报告期

(1-6月)

上年同期

本报告期比
上年同期增
减(%)

调整后

调整前

基本每股收益(元/股)

-0.0218

-0.0060

-0.0093

不适用

稀释每股收益(元/股)

-0.0218

-0.0060

-0.0093

不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)

-0.0219

-0.0060

-0.0093

不适用

加权平均净资产收益率(%)

-129.80

-1.0656

-1.6797

不适用

扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率(%)

-130.85

-1.0631

-1.6758

不适用





公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用



八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用




九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

金额

附注(如适用)

非流动资产处置损益

127,486.54



越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免





计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标?#32423;?#39069;或
定量?#20013;?#20139;受的政府补助除外





计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费





企?#31561;?#24471;子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投?#23454;?#20301;可辨认净资产公允
价值产生的收益





非货币性资产交换损益





委托他人投资或管理资产的损益





因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备





债务重组损益





企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等





交?#20934;?#26684;?#20801;?#20844;允的交易产生的超
过公?#22987;?#20540;部分的损益





同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益





与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益





除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公?#22987;?br /> 值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投?#36866;?#30410;





单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回





对外委?#20889;?#27454;取得的损益





采用公?#22987;壑的?#24335;进行后续计量的
投资性房地产公?#22987;?#20540;变动产生的
损益





根据税收、会计?#30830;?#24459;、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响





受托经营取得的托管费收入





除上述各项之外的其他营业外收入

-38,924.00






和支出

其他符合非经常性损益定义的损益
项目

















少数股东权益影响额

-31,652.95



所得税影响额





合计

56,909.59







十、 其他

□适用 √不适用



第三节 公司业务概要



一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司拥有全资子公司九有供应链,其业务主要为经营手机相关的原材料采购及销售业务;控
股子公司博立信,公司持有博立信70%的股权,其主营业务为手机摄像模组制造、销售以及电子
行业相关的原材料采购及销售业务,处于手机制造业上游供应链,客户为手机厂商,商业销售模
式是定制销售;控股子公司润泰供应链,公司持有润泰供应链51%的股权,其主要从事为境内外
的客户提供跨境采购或销售类的供应链服务;公司全资孙公司汉诺睿雅其业务主要是面向各个行
业提供专业市场活动及传播,以专业的策划及执行能力为客户提供咨询?#23435;?#26381;务。




二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

博立信专注为移动互移网创造更优质的影像集?#19978;?#32479;和指纹识别系?#24120;?#26377;丰富的产?#36153;?#21457;经
验和项目管理经验,其公司已通过ISO9001认证。




第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,控股子公司博立信受手机行?#23548;?#32493;下滑、而手机摄像头模组产能处于饱和状态,
同行业采取低价竞争策略抢夺为数不多的订单,造成市场上订单基本无利润;加之博立信目前现
金流紧张,生产经营资金短?#20445;?#27809;有承?#26377;?#30340;订单,只有少量的尾单生产,生产?#20013;?#33806;缩,导致
博立信报告期内主营业务?#20013;?#20111;损。为了遏制和减少博立信亏损的?#32622;媯?#38477;低损失,减少风险,
公司根据博立信实?#31034;?#33829;情况和手机行业现状,于2019年7月停止了博立信主要生产线的产品生
产,只保留了摄像头模组售后;从2018年8月份以后,公司对润泰供应链已经失去控制,公司无
法通过惯常沟通方式保持对润泰供应链有效控制,因润泰供应链管理层不配合,公司至今没有收
到润泰供应链的财务资料。2018年12月,公司全资子公司九有供应链购买了?#26412;┐合?#33268;信管理
咨询有限公司持有的汉诺睿雅57%股权,2019年1月11日相关的工商变更登记已办理完成。公司
于2019年1月开始合并报表,此项交易能提升公司整体发展水平和增强盈利能力。


公司2019年半年度实现营业收入15,971.12万元,利润总额-1,335.01万元,归属于上市公
司股东的净利润-1,163.20万元。





(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目

本期数

上年同期数

变动比例(%)

营业收入

159,711,238.26

1,744,013,508.31

-90.84

营业成本

143,511,103.30

1,684,347,824.16

-91.48

销售费用

8,738,453.91

11,549,270.94

-24.34

管理费用

22,266,290.46

42,675,940.96

-47.82

财务费用

82,415.94

-22,426,042.96

不适用

研发费用

1,901,450.48

5,200,454.64

-63.44

经营活动产生的现金流量净额

4,514,591.83

49,934,643.57

-90.96

投资活动产生的现金流量净额

52,389.62

20,748,519.98

-99.75

筹资活动产生的现金流量净额

-12,285,570.23

-23,321,542.56

不适用





营业收入变动原因说明:主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期数不具有可比性。

剔除此因素,营业收入同比减少33.15%,主要是控股子公司博立信销售下滑所致;

营业成本变动原因说明:主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期数不具有可比性。

剔除此因素,营业成本同比减少32.88%,主要是控股子公司博立信结转成本减少所致;

销售费用变动原因说明:主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期数不具有可比性。

剔除此因素,销售费用同比增长37.30%,主要是由于孙公司汉诺睿雅业务量增长,专业性服务要
求增加,员工数量增?#37038;?#32844;工薪酬增长所致;

管理费用变动原因说明:主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期数不具有可比性。

剔除此因素,管理费用同比增长0.75%;

研发费用变动原因说明:主要是控股子公司博立信报告期研发费用?#24230;?#20943;少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少
90.96%,主要是报告期润泰供应链未合并现金流量表所致,与上年同期数不具有可比性。剔除此
部分影响,经营活动产生的现金流量净额同比减少64.77%,主要是报告期用于经营活动的现金支
出增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少
99.75%,主要是报告期润泰供应链未合并现金流量表所致,与上年同期数不具有可比性。剔除此
部分影响,投资活动产生的现金流量净额同比增加101.04%,主要是报告期大幅减少固定资产投
资,同时处置固定资产收回的现金净额增加所致。


2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称

本期期末数

本期
期末
数占
总资
产的

上期期末数

上期期末数
占总资产的
比例(%)

本期期末
金额较上
期期末变
动比例
(%)

情况说明




比例
(%)

货币资金

10,440,932.01

4.43

18,160,647.73

5.24

-42.51

主要是报告期孙公司
汉诺睿雅银行存款减
少所致;

应收?#26412;?

3,064,685.90

1.30

10,624,688.58

3.07

-71.16

主要是报告期控股子
公司博立信的银行承
?#19968;?#31080;减少所致;

应收账款

68,359,093.71

29.03

129,257,107.11

37.32

-47.11

主要是报告期控股子
公司博立信的应收账
款回笼较多,应收账款
余额大幅减少所致;

预付款项

8,719,439.56

3.70

16,519,132.06

4.77

-47.22

主要是报告期全资子
公司九有供应链通过
转让其拥有的对深圳
市润泰供应链管理有
限公司1,150万元人民
币的债权方式购买北
京?#21512;?#33268;信管理咨询
有限公司持有的?#26412;?br /> 汉诺睿雅公关?#23435;?#26377;
限公司57%股权使预付
货款减少所致;

存货

33,008,892.91

14.02

58,677,851.89

16.94

-43.75

主要是报告期控股子
公司博立信存货大幅
减少所致;

其他流动资产

5,717,762.36

2.43

3,411,329.96

0.98

67.61

主要是留抵的增值税
进项税额增加所致;

无形资产

212,536.08

0.09

81,646.78

0.02

160.31

主要是孙公司汉诺睿
雅无形资产增加所致;

应付?#26412;?

60,758.42

0.03

64,683,582.10

18.67

-99.91

主要是控股子公司博
立信应付账款大幅减
少所致;

预收款项

1,000,982.80

0.43

2,646,531.10

0.76

-62.18

主要是控股子公司博
立信预收客户货款减
少所致.





其他说明

2018年8月份以后,因控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司(以下简称“润泰供应链?#20445;?br /> 银行贷款逾期,导致被多家银行起诉,银行账户被查封,相关资产受限,经营业务停顿,不能继
续正常开展业务,公司无法通过惯常沟通方式保持对润泰供应链有效控制 ,公司积极沟通应对这
一突发事件,并及时对相关事项进行了信息披露。本报告期,公司仍无法获取润泰供应链2019年
半年度财务资料. 因此在公司2019年半年度财务报表中未将润泰供应链纳入合并范围,而去年同
期的利润表和现金流量表将润泰供应链纳入合并范围,因此报告期与去年同起数不具有可比性。


2018年12月,公司的全资子公司九有供应链通过股权受让,取得?#26412;┐合?#33268;信管理咨询有限公
司(?#26412;┐合?#33268;信管理咨询有限公司是?#26412;┐合?#37329;控科技发展有限公司全资子公司,?#26412;┐合?#37329;
控科技发展有限公司持有公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司100%的股权。)所持的?#26412;?#27721;诺
睿雅公关?#23435;?#26377;限公司57%的股权,根据《企业会计准则第33号-合并财务报表?#32602;?#23545;同期资产负
债表、利润表和现金流量表进行了追溯调整。




2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用




3. 其他说明

√适用 □不适用

1、税金及附加同比减少33.24%,要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期数
不具有可比性。剔除此因素,税金及附加同比增长9.06%;

2、管理费用同比减少47.82%,主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同

3、资产减值损失同比减少99.10%,要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期
数不具有可比性。剔除此因素,资产减值损失用同比减少84.97%,主要是报告期计提的资产减值
损失减少所致;

4、其他收益同比减少70.94%,要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期数不
具有可比性。剔除此因素,其他收益同比减少17.76%,主要是报告期子公司收到的与生产经营相
关的政府补助减少所致;

5、投?#36866;?#30410;减少100%,主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期数不具有
可比性;

6、公?#22987;?#20540;变动收益减少100%,主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期
数不具有可比性;

7、资产处置收益同比增加931.05%,主要是报告期控股子公司博立信处置固定资产的利得收
入增加所致;

8、营业外收入同比减少85.29%,主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期
数不具有可比性。剔除此因素,营业外收入同比减少56.47%,主要是收到与生产经营无关的政府
补助减少所致;

9、营业外支出同比减少46.84%,主要是罚款支出增加所致;

10、所得税费用同比减少91.66%,主要主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年
同期数不具有可比性。剔除此因素,所得税费用同比增长23.69%,主要是孙公司汉诺睿雅报告期
所得税费用增加所致;

11、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少88.31 %,主要是报告期润泰供应链未
合并现金流量表所致,与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响,销售商品、提供劳务收到
的现金同比减少14.63%;

12、收到的税费返还比上年同期减少100%,主要是报告期润泰供应链未合并现金流量表所致,
与上年同期数不具有可比性;

13、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少99.61%,主要是报告期润泰供应链未合
并现金流量表所致,与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响,收到其他与经营活动有关的
现金同比减少67.18%,主要是全资子公司九有供应?#35789;?#21040;往来款增加所致;

14、购买商品、?#37038;?#21171;务支付的现金比上年同期减少90.41%,主要是报告期润泰供应链未合
并现金流量表所致,与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响,购买商品、?#37038;?#21171;务支付的
现金同比减少25.52%;

15、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少37.81%,主要是报告期润泰供应链未
合并现金流量表所致,与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响,支付给职工以及为职工支
付的现金比上年同期减少7.68%;


16、支付的各项税费比上年同期减少51.05%,主要是报告期润泰供应链未合并现金流量表所
致,与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响,支付的各项税费比上年同期增加2.04%;

17、支付其他与经营活动有关的现金同比减少99.55%,主要是报告期润泰供应链未合并现金
流量表所致,与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响,支付其他与经营活动有关的现金同
比减少20.43%,主要是日常各项管理费用减少所致;

18、取得投?#36866;?#30410;收到的现金比上年同期减少100%,主要是报告期润泰供应链未合并现金流
量表所致,与上年同期数不具有可比性;

19、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少100%,主要是报告期润泰供应链未合并
现金流量表所致,与上年同期数不具有可比性;

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少95.63%,主要是报
告期控股子公司博立信购买固定资产减少所致;

21、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少100%,主要是报告期润泰供应链未合并
现金流量表所致,与上年同期数不具有可比性;

22、取得借款收到的现金比上年同期减少99.73%,主要是报告期润泰供应链未合并现金流量
表所致,与上年同期数不具有可比性;剔除此部分影响,取得借款收到的现金比上年同期增加100%,
是孙公司汉诺睿雅新增银行贷款所致;

23、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100%,主要是报告期润泰供应链未合并
现金流量表所致,与上年同期数不具有可比性;

24、偿还债务支付的现金比上年同期减少99.75%,主要是报告期润泰供应链未合并现金流量
表所致,与上年同期数不具有可比性;剔除此部分影响,偿还债务支付的现金比上年同期增加100%,
是孙公司汉诺睿雅偿还银行贷款所致;

25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少92.64%,主要是报告期润泰供应
链未合并现金流量表所致,与上年同期数不具有可比性;剔除此部分影响,分配股利、利润或偿
付利息支付的现金比上年同期增加5.45%,报告期主要是孙公司汉诺睿雅支付的银行贷款利息;

26、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少91.75%,主要是报告期润泰供应链未合
并现金流量表所致,与上年同期数不具有可比性;剔除此部分影响,支付其他与筹资活动有关的
现金比上年同期增加100%,报告期发生额主要是控股子公司博立信偿还小股东借款。


(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公?#22987;壑导?#37327;的金融资产

□适用 √不适用



(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用




(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

九有供应链为公司全资子公司, 2019年6月30日九有供应链总资产20,422 万元、负债8,976
万元、归属母公司股东的净资产11,232万元。2019年上半年实现营业收入9,248 万元、营业利
润85万元、归属母公司股东的净利润-0.43万元。


博立信为公司控股子公司,公司持有其70%的股权,2019年6月30日博立信总资产6,001万
元、负债6,560.53万元、净资产-559.53万元。2019年上半年实现营业收入6,723.08万元、营
业利润-828.25万元、净利润-830.45万元。


从2018年8月份以后,公司对润泰供应链已经失去控制,公司无法通过惯常沟通方式保持对
润泰供应链有效控制,因润泰供应链管理层不配合,公司至今没有收到润泰供应链的财务资料。




(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用



二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相?#30830;?#29983;大幅度变动
的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、公司控股子公司润泰供应链银行贷款逾期(贷款逾期金额本息合计人民币31,430万元),
导致被多家银行起诉,因法院尚未最?#24352;?#20915;,对公司影响存在不确定性,最终以法?#21495;?#20934;为准,判
决后公司将按照法?#21495;?#23450;履行担保连带赔偿责任,对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。


2、因公司对润泰供应链贷款提供担保承担连带责任,公司部分账户(包括基本户)被冻结对
公司日常经营资金收支有一定的影响,存在一定财务风险。




(三) 其他披露事项

□适用 √不适用



第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次

召开日期

决议刊登的指定网站的
查询索引

决议刊登的披?#24230;?#26399;

2018年年度股东大会

2019-06-27

上海证券交易所

2019-06-28





股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司共召开一次股东大会,股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人的资格合法有效,会议表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,股东大会通过的决议合法有效。





二、 利润分配或?#26102;?#20844;积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增



每10股送红股数(股)

0

每10股?#19978;?#25968;(元)(含税)

0

每10股转增数(股)

0

利润分配或?#26102;?#20844;积金转增预案的相关情况说明

2019年半年度,公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。






三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、?#23637;?#20154;以及公司等承诺相关方在报告期内或?#20013;?#21040;报告
期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景











承诺

内容

承诺时
间及期


是否有
履行期


是否及
时?#32454;?br /> 履行

如未能及
时履行应
说明未完
成履行的
具体原因

如未能
及时履
行应说
明下一
步计划

与股改相关的
承诺

































?#23637;?#25253;告书或
权益变动报告
书中所作承诺





















在本次权益变动后的
未来60个月内,不减
持其已在上市公司拥
有的权益,亦不策划
除注入信息披露义务
人及其实际控制人和
大股东所控制的资产
以外的借壳上市等导
致九有股份实际控制
人变更的事项。截至
本报告书签署日,除
本次权益变动外,信
息披露义务人及其实
际控制人没有在未来
12个月内继续增持
上市公司股份的明确
计划。若后续拟增持
上市公司股份,信息
披露义务人将?#32454;?#25353;
照相关法律法规的要
求,依法履行相关批
准程序和信息披露义
务。


2018-08-
28

























与重大资产重
组相关的承诺

































与首次公开发
行相关的承诺




































与再融资相关
的承诺

































与股权激励相
关的承诺

































其他对公司中
小股东所作承


































其他承诺

















其他承诺





















四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用



审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用



公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用



公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年年的财务状况及经营成果进行了审计,于
2019 年 4 月 29日出具了大信审字[2019]第1-02416 号无法表示意见的审计报告。针对上述无
法表示意见所述事项,董事会将督促公司管理层尽早解决公司目前面临的间题,?#20013;?#36861;踪相关进
展,实现公司可?#20013;?#21457;展,维护公司和全体股东的利益。




五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用



六、 重大诉?#31232;?#20210;裁事项

√本报告期公司有重大诉?#31232;?#20210;裁事项 □本报告期公司无重大诉?#31232;?#20210;裁事项

(一) 诉?#31232;?#20210;裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型

查询索引

因与杨致远涉及劳动争议纠纷,公司收到?#26412;?#24066;朝阳区劳动人事争议仲
裁委员会的出庭通知书、劳动争议仲裁申请书和立案通知书(京朝劳人
仲字[2019]第04254号)。


双方就此案件已达成调解,?#26412;?#24066;朝阳区劳动人事争议仲裁委员会于
2019年1月28日出具了《调解书》(京朝劳人仲字[2019]第04254号)。


详见2019年1月9日、2019年1月30日
的《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


公司控股子公司博立信因与锐嘉科集团有限公司涉及买卖合同纠纷,博
立信于2018年12月10日向上海市青浦区人民法院提起诉讼,法院已受
理。


详见2019年1月25日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


公司因与深圳市润泰供应链管理有限公司、高伟、杨学强、蔡昌富、曾
鑫、?#21028;?#40511;涉及股东知情权纠纷,向深圳市福田区人民法院提起诉讼,
法院已受理。


详见2019年2月23日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


公司控股子公司博立信因与德科技有限公司涉及买卖合同纠纷,博立信
向江西省南昌高?#24405;际?#20135;业开发区人民法院提起诉讼并对上述财产保
全。


详见2019年2月28日、2019年5月25日
的《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。





此案已经江西省南昌高?#24405;际?#20135;业开发区人民法?#21495;?#20915;,并下达了民事
判决书。


因润泰供应链涉及合同纠纷, 公司被深圳市创新科汇电子有限公司起
诉,法院已受理。


详见2019年3月6日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


因润泰供应链涉及金融借款合同纠纷,公司被中国建设银行股份有限公
司深圳市?#20013;?#36215;诉,法院已受理。


详见2019年3月27日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


因公司涉及润泰供应链董事会决议撤销纠纷,公司被寿宁润泰基业投资
合伙企?#25285;?#26377;限合伙)起诉,法院已受理。


详见2019年4月18日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


因公司涉及股权转让纠纷,公司被寿宁润宏茂科技合伙企?#25285;?#26377;限合伙)、
寿宁润坤德投资合伙企?#25285;?#26377;限合伙)、寿宁润丰恒业投资合伙企?#25285;?#26377;
限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企?#25285;?#26377;限合伙)起诉。


寿宁润宏茂科技合伙企业(有限合伙)、寿宁润坤德投资合伙企业(有限合
伙)、寿宁润丰恒业投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企业
(有限合伙)于2019年4月23日向广东省深圳市中?#24230;?#27665;法院申请财产
保全,请求?#21592;?#30003;请人公司名?#24405;?#20540;80,088,400元的财产采取保全。


详见2019年4月19日、2019年6月25日
的《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


公司全资子公司九有供应链因与东莞市浩远电子有限公司涉及加工合同
纠纷,向广东省东莞市第一人民法院提起诉讼,法院已受理。


详见2019年5月21日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


因润泰供应链涉及金融借款合同纠纷,杭州银行股份有限公司深圳?#20013;?br /> 向广东省深圳市福田区人民法院请求保全润泰供应链、高伟、蔡昌富、
公司、杨学强名?#24405;?#20540;36,734,223.70元的财产。


详见2019年6月11日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


公司全资子公司九有供应链因与润泰供应链、蔡昌富、高伟、杨学?#21487;?br /> 及借款合同纠纷,向深圳市福田区人民法院提起诉讼,法院已受理。


详见2019年6月13日的《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。






(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉?#31232;?#20210;裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用



七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、?#23637;?#20154;处罚及整改情况

□适用 √不适用



八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用



九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施


□适用 √不适用



十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产?#23637;?#25110;股权?#23637;骸?#20986;售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及?#23548;ㄔ级?#30340;,应当披露报告期内的?#23548;?#23454;现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用



(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用




十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用



2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保


担保
方与
上市
公司
的关


被担
保方

担保
金额

担保
发生
日期
(协议
签署
日)

担保

起始


担保

到期日

担保
类型

担保是
否已经
履行完


担保是
否逾期

担保逾
期金额

是否存
在反担


是否为
关联方
担保































































报告期内担保发生额合计(不包括对子公司
的担保)



报告期末担保余额合计(A)(不包括对子
公司的担保)



公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计



报告期末对子公司担保余额合计(B)

314,400,000

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总?#30591;ˋ+B)

314,400,000

担保总额占公司净资产的比例(%)

-3,933.05

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金?#30591;–)



直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金?#30591;―)



担保总额超过净资产50%部分的金?#30591;‥)



上述三项担保金额合计(C+D+E)



未到期担保可能承担连带清偿责任说明



担保情况说明





公司为控股子公司润泰供应链银行融资提供担保,担保金额为31440万元。润泰供应链银行贷
款已全部贷款逾期,截止?#20061;度眨?#20844;司目前已被杭州银行股份有限公司深圳?#20013;小?#20013;国光大银
行股份有限公司深圳?#20013;小?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'002142');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" href="http://quote.cfi.cn/quote_002142.html" target=_blank>宁波银行股份有限公司深圳?#20013;小?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'ipo75113');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" href="http://quote.cfi.cn/quote_ipo75113.html" target=_blank>浙商银行股份有限公司深圳?#20013;小?br /> ?#26412;?#38134;行股份有限公司深圳?#20013;小?#20013;国建设银行股份有限公司深圳市?#20013;?#36215;诉。


3 其他重大合同

□适用 √不适用



十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用




十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用



十四、 环?#25215;?#24687;情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环?#25215;?#24687;的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环?#25215;?#24687;内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用



十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用



(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用



(三) 其他

√适用 □不适用

1、公司第一大股东盛鑫元通部分银行账户被冻结,盛鑫元通共持有公司101,736,904股股份,
该等股份已全部被上海市公安?#22336;?#36132;分局冻结,并被杭州市公安?#32440;?#24178;区分局、大连市公安局高
?#30053;?#21306;分局、杭州市公安局余?#35760;?#20998;局、广东省深圳市中?#24230;?#27665;法院和杭州市公安局西湖区分局
轮候冻结。


2、公司为润泰供应链银行贷款提供连带责任担保,公司对润泰供应链实际承担的担保责任金
额为31,440万元。因润泰供应链银行贷款逾期,导致公司被部分债权银行及供应商起诉,截止本
披?#24230;眨?#20844;司累计被诉讼金额美金12,695,872.83元及人民币237,384,256.28元;公司的部分银
行账户被冻结(包括基本户),被冻结金额763.62元。


3、公司全资子公司九有供应链购买关联方?#26412;┐合?#33268;信管理咨询有限公司持有的?#26412;?#27721;诺睿
雅公关?#23435;?#26377;限公司(以下简称“汉诺睿雅?#20445;?7%股权。详见2018年12月12日的《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2019年1月11日,?#26412;?#26149;
晓致信管理咨询有限公司将其持有的汉诺睿雅57%股权已经过户到九有供应链名下,相关的工商
变更登记已办理完成。


4、公司于2018年10月31日发布了《关于注销全资子公司深圳九有供应链服务有限公司全
资子公司的公告?#32602;?#20844;告编号:2018-045),公司于2019年1月7日和2019年3月5日分别收
到上海市长宁区市场监督管理局和宁波市北仑区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书?#32602;?br /> 准予九有供应链管理(上海)有限公司和九有供应链管理(宁波)有限公司注销登记。





第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。


2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披?#24230;?#26399;间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
有)






□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)

31,149





(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称

(全称)

报告期内增


期末持股数


比例
(%)

持有有限
售条件股
份数量

质押或冻结情况

股东性


股份
状态

数量

天津盛鑫元通有限公司



101,736,904

19.06



冻结

101,736,904

境内非
国有法


共青城乾和投资管理有
限公司-乾和投资卓越
1号专户私募基金

-1,200,000

8,737,504

1.64



未知



境内非
国有法


赵睿

+5,320,000

6,708,100

1.26



未知



未知

王秀琴

+1,189,337

6,022,690

1.13



未知



未知

中国东方资产管理股份
有限公司



4,704,000

0.88



未知



未知

秦刚

+445,200

4,206,100

0.79



未知



未知

王辉

+2,471,780

4,058,580

0.76



未知



未知

王斌



3,895,440

0.73



未知



未知

?#33258;?

+1,102,048

3,648,048

0.68



未知



未知

李玉丹

-339,700

3,544,200

0.66



未知



未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

种类

数量

天津盛鑫元通有限公司

101,736,904

人民币普通股

101,736,904

共青城乾和投资管理有限公司-乾和
投资卓越1号专户私募基金

8,737,504

人民币普通股

8,737,504

赵睿

6,708,100

人民币普通股

6,708,100

王秀琴

6,022,690

人民币普通股

6,022,690

中国东方资产管理股份有限公司

4,704,000

人民币普通股

4,704,000




秦刚

4,206,100

人民币普通股

4,206,100

王辉

4,058,580

人民币普通股

4,058,580

王斌

3,895,440

人民币普通股

3,895,440

?#33258;?

3,648,048

人民币普通股

3,648,048

李玉丹

3,544,200

人民币普通股

3,544,200

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。






前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用



第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用



(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名

担任的职务

变动情形

郭君磊

独立董事

离任

徐莹泱

副董事长

离任

崔文根

董事兼副董事长

选举

朱红霞

独立董事

选举





公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2019年6月5日,公司召开了第七届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司补选
董事的议案?#32602;?#24182;经公司2018年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2019年6月6日、
2019年6月28日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上披露的相关公告。


2019年6月27日,公司召开了第七届董事会第十七次会议,会议审议通过了《选举崔文根
先生为公司副董事长的议案?#32602;?#20855;体内容详见公司于2019年6月28日在《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。





三、其他说明

□适用 √不适用




第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用



第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用



二、 财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位: 深圳九有股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目

附注

2019年6月30日

2018年12月31日

流动资产:







货币资金



10,440,932.01

18,160,647.73

结算备付金







拆出资金







交易性金融资产







以公?#22987;壑导?#37327;且其变动
计入当期损益的金融资产







衍生金融资产







应收?#26412;?



3,064,685.90

10,624,688.58

应收账款



68,359,093.71

129,257,107.11

应收款项融资







预付款项



8,719,439.56

16,519,132.06

应收保费







应收分保账款







应收分保合同准备金







其他应收款



6,673,552.14

8,766,570.01

其中:应收利息







应收股利







买入返售金融资产







存货



33,008,892.91

58,677,851.89

合同资产







持有待售资产







一年内到期的非流动资产







其他流动资产



5,717,762.36

3,411,329.96

流动资产合计



135,984,358.59

245,417,327.34

非流动资产:







发放贷款和垫款







债权投资







可供出售金融资产







其他债权投资







持有至到期投资







长期应收款










长期股权投资



79,050,000.00

79,050,000.00

其他权益工具投资







其他非流动金融资产







投资性房地产







固定资产



13,513,651.92

14,548,234.31

在建工程







生产性生物资产







油气资产







使用权资产







无形资产



212,536.08

81,646.78

开发支出







商誉







长期待摊费用



6,444,518.80

6,988,432.21

递延所得税资产



303,857.50

303,857.50

其他非流动资产







非流动资产合计



99,524,564.30

100,972,170.80

资产总计



235,508,922.89

346,389,498.14

流动负债:







短期借款



5,000,000.00

4,000,000.00

向中央银行借款







拆入资金







交易性金融负债







以公?#22987;壑导?#37327;且其变动
计入当期损益的金融负债







衍生金融负债







应付?#26412;?



60,758.42

64,683,582.10

应付账款



73,022,140.69

77,639,689.90

预收款项



1,000,982.80

2,646,531.10

卖出回购金融资产款







吸收存款及同业存放







代理买卖证券款







代理承销证券款







应付职工薪酬



3,292,458.91

4,233,767.95

应交税费



6,032,661.22

6,580,430.87

其他应付款



38,774,172.16

52,827,909.86

其中:应付利息





816,560.56

应付股利







应付?#20013;?#36153;及佣金







应付分保账款







合同负债







持有待售负债







一年内到期的非流动负债







其他流动负债







流动负债合计



127,183,174.20

212,611,911.78

非流动负债:







保险合同准备金







长期借款







应付债券










其中:优先股







永续债







租赁负债







长期应付款



79,050,000.00

79,050,000.00

长期应付职工薪酬







预计负债



34,000,000.00

34,000,000.00

递?#37038;?#30410;



3,142,857.19

3,428,571.43

递延所得税负债



126,694.53

128,527.19

其他非流动负债







非流动负债合计



116,319,551.72

116,607,098.62

负债合计



243,502,725.92

329,219,010.40

所有者权益(或股东权益):







实收?#26102;荊?#25110;股本)



533,780,000.00

533,780,000.00

其他权益工具







其中:优先股







永续债







?#26102;?#20844;积



643,064,397.63

643,064,397.63

减:库存股







其他综合收益







专项储备







盈余公积



21,784,079.56

21,784,079.56

一般风险准备







未分配利润



-1,206,983,040.97

-1,183,851,082.05

归属于母公司所有者权益
(或股东权益)合计



-8,354,563.78

14,777,395.14

少数股东权益



360,760.75

2,393,092.60

所有者权益(或股东权
益)合计



-7,993,803.03

17,170,487.74

负债和所有者权益(或
股东权益)总计



235,508,922.89

346,389,498.14





法定代表人:徐莹泱 主管会计工作负责人:高欣 会计机构负责人:方冠霞





母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:深圳九有股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目

附注

2019年6月30日

2018年12月31日

流动资产:







货币资金



2,397.08

2,609.09

交易性金融资产







以公?#22987;壑导?#37327;且其变动
计入当期损益的金融资产







衍生金融资产







应收?#26412;?







应收账款







应收款项融资










预付款项







其他应收款



666,640.30

571,686.61

其中:应收利息







应收股利







存货







合同资产







持有待售资产







一年内到期的非流动资产







其他流动资产



1,649,983.47

1,531,529.23

流动资产合计



2,319,020.85

2,105,824.93

非流动资产:







债权投资







可供出售金融资产







其他债权投资







持有至到期投资







长期应收款







长期股权投资



230,856,468.13

230,856,468.13

其他权益工具投资







其他非流动金融资产







投资性房地产







固定资产



187,759.79

235,379.63

在建工程







生产性生物资产







油气资产







使用权资产







无形资产



63,731.62

81,646.78

开发支出







商誉







长期待摊费用



12,794.76

14,988.18

递延所得税资产







其他非流动资产







非流动资产合计



231,120,754.30

231,188,482.72

资产总计



233,439,775.15

233,294,307.65

流动负债:







短期借款







交易性金融负债







以公?#22987;壑导?#37327;且其变动
计入当期损益的金融负债







衍生金融负债







应付?#26412;?







应付账款







预收款项







合同负债







应付职工薪酬



2,200,859.85

1,382,859.85

应交税费



263,220.53

177,106.03

其他应付款



82,632,150.02

77,728,266.35

其中:应付利息







应付股利










持有待售负债







一年内到期的非流动负债







其他流动负债







流动负债合计



85,096,230.40

79,288,232.23

非流动负债:







长期借款







应付债券







其中:优先股







永续债







租赁负债







长期应付款



79,050,000.00

79,050,000.00

长期应付职工薪酬







预计负债



34,000,000.00

34,000,000.00

递?#37038;?#30410;







递延所得税负债







其他非流动负债







非流动负债合计



113,050,000.00

113,050,000.00

负债合计



198,146,230.40

192,338,232.23

所有者权益(或股东权益):







实收?#26102;荊?#25110;股本)



533,780,000.00

533,780,000.00

其他权益工具







其中:优先股







永续债







?#26102;?#20844;积



643,064,397.63

643,064,397.63

减:库存股







其他综合收益







专项储备







盈余公积



21,784,079.56

21,784,079.56

未分配利润



-1,163,334,932.44

-1,157,672,401.77

所有者权益(或股东权
益)合计



35,293,544.75

40,956,075.42

负债和所有者权益(或
股东权益)总计



233,439,775.15

233,294,307.65





法定代表人:徐莹泱 主管会计工作负责人:高欣 会计机构负责人:方冠霞







合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

附注

2019年半年度

2018年半年度

一、营业总收入



159,711,238.26

1,744,013,508.31

其中:营业收入



159,711,238.26

1,744,013,508.31

利息收入







已赚保费







?#20013;?#36153;及佣金收入







二、营业总成本



177,126,992.34

1,722,287,097.85




其中:营业成本



143,511,103.30

1,684,347,824.16

利息支出







?#20013;?#36153;及佣金支出







退保金







赔付支出净额







提取保险合同准备金净额







保单红利支出







分保费用







税金及附加



627,278.25

939,650.11

销售费用



8,738,453.91

11,549,270.94

管理费用



22,266,290.46

42,675,940.96

研发费用



1,901,450.48

5,200,454.64

财务费用



82,415.94

-22,426,042.96

其中:利息费用



72,917.71

23,070,185.50

利息收入



56,026.98

9,705,807.61

加:其他收益



4,032,627.06

13,874,584.26

投?#36866;?#30410;(损失以“-”号填
列)





-27,357,608.14

其中:对联营企业和合营企业
的投?#36866;?#30410;







以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号
填列)







汇兑收益(损失以“-”号填
列)







净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)







公?#22987;?#20540;变动收益(损失以
“-”号填列)





2,555,590.18

信用减值损失(损失以“-”

号填列)







资产减值损失(损失以“-”

号填列)



-56,852.01

-6,321,835.23

资产处置收益(损失以“-”

号填列)



127,486.54

12,364.68

三、营业利润(亏损以“-”号填列)



-13,312,492.49

4,489,506.21

加:营业外收入



15,800.19

107,395.71

减:营业外支出



53,417.53

100,490.36

四、利润总?#30591;?#20111;损总额以“-”号
填列)



-13,350,109.83

4,496,411.56

减:所得税费用



314,180.94

3,766,998.55

五、净利润(净亏损以“-”号填列)



-13,664,290.77

729,413.01

(一)按经营?#20013;?#24615;分类







1.?#20013;?#32463;营净利润(净亏损以
“-”号填列)



-13,664,290.77

729,413.01

2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)







(二)按所有权归属分类







1.归属于母公司股东的净利润



-11,631,958.92

-3,215,740.84




(净亏损以“-”号填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”

号填列)



-2,032,331.85

3,945,153.85

六、其他综合收益的税后净额





1,643,273.03

归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额





838,069.25

(一)不能重分类进损益的其他
综合收益







1.重新计?#21487;?#23450;受益计划变
动额







2.权益法下不能转损益的其
他综合收益







3.其他权益工具投资公?#22987;?br /> 值变动







4.企业自身信用风险公?#22987;?br /> 值变动







(二)将重分类进损益的其他综
合收益





838,069.25

1.权益法下可转损益的其他
综合收益







2.其他债权投资公?#22987;?#20540;变








3.可供出售金融资产公?#22987;?br /> 值变动损益







4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额







5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益







6.其他债权投资信用减值准








7.现金流量套期储备(现金流
量套期损益的有效部分)







8.外币财务报表折算差额





838,069.25

9.其他







归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额





805,203.78

七、综合收益总额



-13,664,290.77

2,372,686.04

归属于母公司所有者的综合收益
总额



-11,631,958.92

-2,377,671.59

归属于少数股东的综合收益总额



-2,032,331.85

4,750,357.63

八、每股收益:







(一)基本每股收益(元/股)



-0.0218

-0.0060

(二)稀释每股收益(元/股)



-0.0218

-0.0060





本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 3,100,877.39 元。


法定代表人:徐莹泱 主管会计工作负责人:高欣 会计机构负责人:方冠霞






母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

附注

2019年半年度

2018年半年度

一、营业收入







减:营业成本







税金及附加







销售费用







管理费用



5,661,439.08

6,100,752.57

研发费用







财务费用



447.00

-191,919.85

其中:利息费用







利息收入







加:其他收益







投?#36866;?#30410;(损失以“-”号填
列)







其中:对联营企业和合营企业
的投?#36866;?#30410;







以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号
填列)







净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)







公?#22987;?#20540;变动收益(损失以
“-”号填列)







信用减值损失(损失以“-”

号填列)







资产减值损失(损失以“-”

号填列)





-1,010.00

资产处置收益(损失以“-”

号填列)







二、营业利润(亏损以“-”号填列)



-5,661,886.08

-5,909,842.72

加:营业外收入







减:营业外支出



644.59

7,699.00

三、利润总?#30591;?#20111;损总额以“-”号
填列)



-5,662,530.67

-5,917,541.72

减:所得税费用







四、净利润(净亏损以“-”号填列)



-5,662,530.67

-5,917,541.72

(一)?#20013;?#32463;营净利润(净亏损以
“-”号填列)



-5,662,530.67

-5,917,541.72

(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)







五、其他综合收益的税后净额







(一)不能重分类进损益的其他综
合收益







1.重新计?#21487;?#23450;受益计划变动








2.权益法下不能转损益的其他
综合收益










3.其他权益工具投资公?#22987;?#20540;
变动







4.企业自身信用风险公?#22987;?#20540;
变动







(二)将重分类进损益的其他综合
收益







1.权益法下可转损益的其他综
合收益







2.其他债权投资公?#22987;?#20540;变动







3.可供出售金融资产公?#22987;?#20540;
变动损益







4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额







5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益







6.其他债权投资信用减值准备







7.现金流量套期储备(现金流量
套期损益的有效部分)







8.外币财务报表折算差额







9.其他







六、综合收益总额



-5,662,530.67

-5,917,541.72

七、每股收益:







(一)基本每股收益(元/股)



-0.0106

-0.0111

(二)稀释每股收益(元/股)



-0.0106

-0.0111





法定代表人:徐莹泱 主管会计工作负责人:高欣 会计机构负责人:方冠霞





合并现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

附注

2019年半年度

2018年半年度

一、经营活动产生的现金流量:







销售商品、提供劳务收到的现




218,610,458.25

1,869,381,169.69

客户存款和同业存放款项净
增加额







向中央银行借款净增加额







向其他金融机构拆入资金净
增加额







收到原保险合同保费取得的
现金







收到再保险业务现金净额







保户储金及投资款净增加额







收取利息、?#20013;?#36153;及佣金的现








拆入资金净增加额







回购业务资金净增加额







代理买卖证券收到的现金净












收到的税费返还





3,231,232.02

收到其他与经营活动有关的
现金



11,996,519.98

3,113,991,000.82

经营活动现金流入小计



230,606,978.23

4,986,603,402.53

购买商品、?#37038;?#21171;务支付的现




178,484,590.54

1,861,335,148.55

客户贷款及垫款净增加额







存放中央银行和同业款项净
增加额







支付原保险合同赔付款项的
现金







为交易目的而持有的金融资
产净增加额







拆出资金净增加额







支付利息、?#20013;?#36153;及佣金的现








支付保单红利的现金







支付给职工以及为职工支付
的现金



27,245,156.51

43,806,445.89

支付的各项税费



6,767,625.62

13,825,548.06

支付其他与经营活动有关的
现金



13,595,013.73

3,017,701,616.46

经营活动现金流出小计



226,092,386.40

4,936,668,758.96

经营活动产生的现金流
量净额



4,514,591.83

49,934,643.57

二、投资活动产生的现金流量:







收回投?#36866;?#21040;的现金







取得投?#36866;?#30410;收到的现金





5,948,384.37

处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额



288,106.02

245,920.00

处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额







收到其他与投资活动有关的
现金





692,186,663.46

投资活动现金流入小计



288,106.02

698,380,967.83

购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金



235,716.40

5,389,960.73

投资支付的现金







质押贷款净增加额







取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额







支付其他与投资活动有关的
现金





672,242,487.12

投资活动现金流出小计



235,716.40

677,632,447.85

投资活动产生的现金流
量净额



52,389.62

20,748,519.98

三、筹资活动产生的现金流量:







吸收投?#36866;?#21040;的现金










其中:子公司吸收少数股东投
?#36866;?#21040;的现金







取得借款收到的现金



5,000,000.00

1,838,309,188.54

发行债券收到的现金







收到其他与筹资活动有关的
现金





70,503,000.00

筹资活动现金流入小计



5,000,000.00

1,908,812,188.54

偿还债务支付的现金



4,500,000.00

1,776,422,025.68

分配股利、利润或偿付利息支
付的现金



486,635.04

6,611,705.42

其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润







支付其他与筹资活动有关的
现金



12,298,935.19

149,100,000.00

筹资活动现金流出小计



17,285,570.23

1,932,133,731.10

筹资活动产生的现金流
量净额



-12,285,570.23

-23,321,542.56

四、汇?#26102;?#21160;对现金及现金等价
物的影响



-1,126.94

-6,805,407.10

五、现金及现金等价物净增加额



-7,719,715.72

40,556,213.89

加:期初现金及现金等价物余




18,160,647.73

88,246,426.82

六、期末现金及现金等价物余额



10,440,932.01

128,802,640.71





法定代表人:徐莹泱 主管会计工作负责人:高欣 会计机构负责人:方冠霞





母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

附注

2019年半年度

2018年半年度

一、经营活动产生的现金流量:







销售商品、提供劳务收到的现








收到的税费返还







收到其他与经营活动有关的
现金



75,436.93

2,273.41

经营活动现金流入小计



75,436.93

2,273.41

购买商品、?#37038;?#21171;务支付的现








支付给职工以及为职工支付
的现金



74,976.94

2,785,190.31

支付的各项税费







支付其他与经营活动有关的
现金



672.00

3,752,607.78

经营活动现金流出小计



75,648.94

6,537,798.09

经营活动产生的现金流量净




-212.01

-6,535,524.68

二、投资活动产生的现金流量:










收回投?#36866;?#21040;的现金







取得投?#36866;?#30410;收到的现金







处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额







处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额







收到其他与投资活动有关的
现金







投资活动现金流入小计







购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金





11,617.00

投资支付的现金







取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额







支付其他与投资活动有关的
现金







投资活动现金流出小计





11,617.00

投资活动产生的现金流
量净额





-11,617.00

三、筹资活动产生的现金流量:







吸收投?#36866;?#21040;的现金







取得借款收到的现金







发行债券收到的现金







收到其他与筹资活动有关的
现金





6,545,500.00

筹资活动现金流入小计





6,545,500.00

偿还债务支付的现金







分配股利、利润或偿付利息支
付的现金







支付其他与筹资活动有关的
现金







筹资活动现金流出小计







筹资活动产生的现金流
量净额





6,545,500.00

四、汇?#26102;?#21160;对现金及现金等价
物的影响







五、现金及现金等价物净增加额



-212.01

-1,641.68

加:期初现金及现金等价物余




2,609.09

229,819.76

六、期末现金及现金等价物余额



2,397.08

228,178.08





法定代表人:徐莹泱 主管会计工作负责人:高欣 会计机构负责人:方冠霞




合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

2019年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收?#26102;?(或股
本)

其他权益工具

?#26102;?#20844;积

减:
库存














盈余公积








未分配利润

其他

小计












一、上年期末余额

533,780,000.00







643,064,397.63







21,784,079.56



-1,185,997,055.13



12,631,422.06

774,200.63

13,405,622.69

加:会计政策变更































前期差错更正































同一控制下企
业合并





















2,145,973.08



2,145,973.08

1,618,891.97

3,764,865.05

其他































二、本年期初余额

533,780,000.00







643,064,397.63







21,784,079.56



-1,183,851,082.05



14,777,395.14

2,393,092.60

17,170,487.74

三、本期增减变动金
?#30591;?#20943;少以“-”号
填列)





















-23,131,958.92



-23,131,958.92

-2,032,331.85

-25,164,290.77

(一)综合收益总额





















-11,631,958.92



-11,631,958.92

-2,032,331.85

-13,664,290.77

(二)所有者?#24230;?#21644;
减少?#26102;?





















-11,500,000.00



-11,500,000.00



-11,500,000.00

1.所有者?#24230;?#30340;普
通股































2.其他权益工具持
有者?#24230;胱时?































3.股份支付计入所
有者权益的金额































4.其他





















-11,500,000.00



-11,500,000.00



-11,500,000.00

(三)利润分配































1.提取盈余公积































2.提取一般风险准
































3.对所有者(或股
东)的分配































4.其他


































(四)所有者权益内
部结转































1.?#26102;?#20844;积转增资
本(或股本)































2.盈余公积转增资
本(或股本)































3.盈余公积弥补亏
































4.设定受益计划变
动额结转留存收益































5.其他综合收益结
转留存收益































6.其他































(五)专项储备































1.本期提取































2.本期使用































(六)其他































四、本期期末余额

533,780,000.00







643,064,397.63







21,784,079.56



-1,206,983,040.97



-8,354,563.78

360,760.75

-7,993,803.03







项目

2018年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收?#26102;?或股
本)

其他权益工


?#26102;?#20844;积

减:
库存


其他综合收益






盈余公积








未分配利润




小计












一、上年期末余


533,780,000.00







643,064,397.63



-1,237,125.43



21,784,079.56



-898,638,410.30



298,752,941.46

105,227,988.88

403,980,930.34

加:会计政策变
































前期差错更
































同一控制下
企业合并





















3,268,798.79



3,268,798.79

2,465,935.93

5,734,734.72

其他































二、本年期初余


533,780,000.00







643,064,397.63



-1,237,125.43



21,784,079.56



-895,369,611.51



302,021,740.25

107,693,924.81

409,715,665.06




三、本期增减变
动金?#30591;?#20943;少以
“-”号填列)













838,069.25







-3,215,740.84



-2,377,671.59

4,750,357.63

2,372,686.04

(一)综合收益
总额













838,069.25







-3,215,740.84



-2,377,671.59

4,750,357.63

2,372,686.04

(二)所有者投
入和减少?#26102;?































1.所有者?#24230;?#30340;
普通股































2.其他权益工具
持有者?#24230;胱时?































3.股份支付计入
所有者权益的金
































4.其他































(三)利润分配































1.提取盈余公积































2.提取一般风险
准备































3.对所有者(或
股东)的分配































4.其他































(四)所有者权
益内部结转































1.?#26102;?#20844;积转增
?#26102;荊?#25110;股本)































2.盈余公积转增
?#26102;荊?#25110;股本)































3.盈余公积弥补
亏损































4.设定受益计划
变动额结转留存
收益































5.其他综合收益
结转留存收益































6.其他































(五)专项储备































1.本期提取































2.本期使用































(六)其他































四、本期期末余


533,780,000.00







643,064,397.63



-399,056.18



21,784,079.56



-898,585,352.35



299,644,068.66

112,444,282.44

412,088,351.10






法定代表人:徐莹泱 主管会计工作负责人:高欣 会计机构负责人:方冠霞





母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

2019年半年度

实收?#26102;?
(或股本)

其他权益工具

?#26102;?#20844;积

减:库存股

其他综合收


专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益
合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

533,780,000.00







643,064,397.63







21,784,079.56

-1,157,672,401.77

40,956,075.42

加:会计政策变更























前期差错更正























其他























二、本年期初余额

533,780,000.00







643,064,397.63







21,784,079.56

-1,157,672,401.77

40,956,075.42

三、本期增减变动金?#30591;?#20943;少以
“-”号填列)



















-5,662,530.67

-5,662,530.67

(一)综合收益总额



















-5,662,530.67

-5,662,530.67

(二)所有者?#24230;?#21644;减少?#26102;?























1.所有者?#24230;?#30340;普通股























2.其他权益工具持有者?#24230;胱时?























3.股份支付计入所有者权益的金
























4.其他























(三)利润分配























1.提取盈余公积























2.对所有者(或股东)的分配























3.其他























(四)所有者权益内部结转























1.?#26102;?#20844;积转增?#26102;荊?#25110;股本)























2.盈余公积转增?#26102;荊?#25110;股本)























3.盈余公积弥补亏损























4.设定受益计划变动额结转留存
收益























5.其他综合收益结转留存收益


























6.其他























(五)专项储备























1.本期提取























2.本期使用























(六)其他























四、本期期末余额

533,780,000.00







643,064,397.63







21,784,079.56

-1,163,334,932.44

35,293,544.75







项目

2018年半年度

实收?#26102;?
(或股本)

其他权益工具

?#26102;?#20844;积

减:库存股

其他综合收


专项储备

盈余公积

未分配利润

所有者权益
合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

533,780,000.00







643,064,397.63







21,784,079.56

-941,655,116.14

256,973,361.05

加:会计政策变更























前期差错更正























其他























二、本年期初余额

533,780,000.00







643,064,397.63







21,784,079.56

-941,655,116.14

256,973,361.05

三、本期增减变动金?#30591;?#20943;少以
“-”号填列)



















-5,917,541.72

-5,917,541.72

(一)综合收益总额



















-5,917,541.72

-5,917,541.72

(二)所有者?#24230;?#21644;减少?#26102;?























1.所有者?#24230;?#30340;普通股























2.其他权益工具持有者?#24230;胱时?























3.股份支付计入所有者权益的金
























4.其他























(三)利润分配























1.提取盈余公积























2.对所有者(或股东)的分配























3.其他























(四)所有者权益内部结转























1.?#26102;?#20844;积转增?#26102;荊?#25110;股本)























2.盈余公积转增?#26102;荊?#25110;股本)























3.盈余公积弥补亏损























4.设定受益计划变动额结转留存
收益























5.其他综合收益结转留存收益


























6.其他























(五)专项储备























1.本期提取























2.本期使用























(六)其他























四、本期期末余额

533,780,000.00







643,064,397.63







21,784,079.56

-947,572,657.86

251,055,819.33







法定代表人:徐莹泱 主管会计工作负责人:高欣 会计机构负责人:方冠霞




三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

深圳九有股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司?#20445;?#25104;立于1998年10月30日,统
一社会信用代码:912224007022676829,注册?#26102;荊?33,780,000.00 元人民币,注册地址:深圳
市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);经营场所:
深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2号楼402室,经营期限:1998年10月30日至无固定期限。


公司主要从事物联网设备,电子产品,影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开
发、制造、销售,计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务,从事货
物与技术的进出口业务;投资?#23435;?#21644;投资管理。




2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本年度将深圳九有供应链服务有限公司、深圳博立信科技有限公司、?#26412;?#27721;诺睿雅公
关?#23435;?#26377;限公司纳入合并财务范围,详细情况参见?#26696;?#27880;八、合并范围的变更?#34180;ⅰ案?#27880;九、在
其他主体中的权益?#34180;?br />



四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以?#20013;?#32463;营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企
业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则?#20445;?#24182;基于以下所述重
要会计政策、会计估计进行编制。




2. ?#20013;?#32463;营

√适用 □不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12 个月内的?#20013;?#32463;营能力产生重大疑虑的事项或情况。




五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用



1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。




2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。




3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。




4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。





5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方?#28798;?#20184;现金、转让非现金资产或承担债务方
式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资
产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价
的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价?#25285;?#25110;发
行股份面值总?#30591;?#30340;差?#30591;?#24212;当调整?#26102;?#20844;积;?#26102;?#20844;积不足冲减的,调整留存收益。


(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得?#21592;还?#20080;方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公?#22987;?#20540;之和。非同一控制下企业合并中
所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公?#22987;壑导?#37327;。购
买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公?#22987;?#20540;份额的差?#30591;?#20307;现为商誉价值。

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公?#22987;?#20540;份额的,经?#26149;?#21518;合并成本
仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公?#22987;?#20540;份额的差?#30591;?#35745;入当期营业外收入。




6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1)合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。


(2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。


(3)合并财务报表抵销事项

合并财务报表?#38405;?#20844;司和子公司的资产负债表为基础,已抵销?#22235;?#20844;司与子公司、子公司相
互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份?#30591;?#20316;为少数股东权益,在合并
资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投
资,视为企?#23548;?#22242;的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以
“减:库存股”项目列示。


(4)合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已
经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非
同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公?#22987;?#20540;为
基础对其个别财务报表进行调整。




7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用



8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、?#23376;?#36716;换为已知金额
现金、价值变动风险很小的投资。




9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

公司对发生的外币交易,在初始确认时采用交易发生当期的平均汇?#25910;?#31639;为记账本位币。资
产负债表日外?#19968;?#24065;性项目按资产负债表日即期汇?#25910;?#31639;,因该日的即期汇率与初始确认时或者
前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差?#30591;?#38500;符合?#26102;净?#26465;件的外币专门借款的汇兑差


额在?#26102;净?#26399;间予以?#26102;净?#35745;入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非
货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇?#25910;?#31639;,不改变其记账本位币金额。以公?#22987;壑导?#37327;的
外币非货币性项目,采用公?#22987;?#20540;确定日的即期汇?#25910;?#31639;,折算后的记账本位币金额与原记账本
位币金额的差?#30591;?#20316;为公?#22987;?#20540;变动(含汇?#26102;?#21160;)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。




10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。


1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公?#22987;壑导?#37327;且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1)以公?#22987;壑导?#37327;且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公?#22987;壑担?#25187;除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)
作为初始确认金?#30591;?#30456;关的交易费用计入当期损益。


持有期间将取得的利息或现金股利确认为投?#36866;?#30410;,期末将公?#22987;?#20540;变动计入当期损益。


处置时,其公?#22987;?#20540;与初始入账金额之间的差额确认为投?#36866;?#30410;同时调整公?#22987;?#20540;变动损益。


(2)持有至到期投资

取得时按公?#22987;壑担?#25187;除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始
确认金额。


持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投?#36866;?#30410;。实际利率在取得时确
定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。


处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投?#36866;?#30410;。


(3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金?#30591;?#20855;有融资性质的,按其?#31181;?#36827;行初始确?#31232;?br />

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。


(4)可供出售金融资产

取得时按公?#22987;壑担?#25187;除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)
和相关交易费用之和作为初始确认金额。


持有期间将取得的利息或现金股利确认为投?#36866;?#30410;。期末以公?#22987;壑导?#37327;且将公?#22987;?#20540;变动
计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公?#22987;?#20540;不能可靠计量的权益工具投资,
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。


处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差?#30591;?#35745;入投资损益;同时,将原直接
计入其他综合收益的公?#22987;?#20540;变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。


(5)其他金融负债

按其公?#22987;?#20540;和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。


3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权?#38686;负?#25152;有的风险和报酬转移给转入方,
则终止确?#32454;?#37329;融资产;如保留了金融资产所有权?#38686;负?#25152;有的风险和报酬的,则不终止确?#32454;?br /> 金融资产。


在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于?#38382;?#30340;原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,
将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价?#25285;?

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公?#22987;?#20540;变动累计?#30591;?#28041;及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形)之和。


金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价?#25285;?#22312;终止确认部
分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公?#22987;?#20540;进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当


期损益:

(1)终止确认部分的账面价?#25285;?

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公?#22987;?#20540;变动累计额中对应终止确认
部分的金?#30591;?#28041;及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。


金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确?#32454;?#37329;融资产,所收到的对价确认为一项金融
负债。


4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确?#32454;?#37329;融负债或其一部分;公司若与
债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合
同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。


对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部
分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。


金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债)之间的差?#30591;?#35745;入当期损益。


公司若回购部分金融负债的,在回购日按?#21344;?#32493;确认部分与终止确认部分的相对公?#22987;壑担?br /> 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差?#30591;?#35745;入当期损益。


5、金融资产和金融负债的公?#22987;?#20540;确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公?#22987;?#20540;。不存在活跃市场的金融工
具,采用估?#23548;际?#30830;定其公?#22987;?#20540;。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数
据和其他信息支持的估?#23548;际酰?#36873;择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负
债特征相一致的输入?#25285;?#24182;优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取
得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。


6、金融资产(不含应收款项)减值测试方法

除以公?#22987;壑导?#37327;且其变动计入当期损益的金融资产外,公司于资产负债表日对金融资产的
账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。


(1)可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公?#22987;?#20540;发生严重下?#25285;?#25110;在综合考虑各种相关因素后,预期
这种下?#30331;?#21183;属于非暂时性的,就认定其已发生减?#25285;?#23558;原直接计入所有者权益的公?#22987;?#20540;下降
形成的累计损失一并转出,确?#38686;?#20540;损失。


对于已确?#38686;?#20540;损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公?#22987;?#20540;已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。


可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。


(2)持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量?#26085;?#24212;收款项减值损失计量方法处理。




11. 应收?#26412;?

应收?#26412;?#30340;预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用



12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了
减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量?#31181;?#20043;间差额确?#38686;?#20540;损失。


1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提

(1)单项金额重大的判断依据或金额标准:

本公司将单项金额超过100万元的应收款项且占应收款项余额5%以上的款项视为重大应收款
项。



(2)单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法:

公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减?#25285;?#25353;预
计未来现金流量?#31181;?#20302;于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值
的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。


2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1)信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项,与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按
信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际
损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。


(2)按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据

款项性质及风险特征

账龄组合

除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项以
外的应收款项按账龄划分组合

关联方组合

合并范围内的关联方应收款项基本确定能收回

按组合计提坏账准备
的计提方法



账龄组合

账龄分析法

关联方组合

不计提坏账准备



组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:

账 龄

应收账款计提比例(%)

其他应收款计提比例(%)

6个月以内(含6个月)

0

0

6个月至1年(含1年)

5

5

1至2年(含2年)

10

10

2至3年(含3年)

20

20

3至4年(含4年)

50

50

4至5年(含5年)

80

80

5年以上

100

100



3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

得到有效证据表明应当单独计提坏账准备时

坏账准备的计提方法

按预计未来现金流量?#31181;?#20302;于其账面价值的差额计提

坏账准备,计入当期损益





13. 应收款项融资

□适用 √不适用



14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用



15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有?#21592;?#20986;售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半
成品、委托加工物资、发出商品和库存商品(产成品)等。



2、发出存货的计价方法

周转材料采用一次转销法摊销,其他存货发出时采用移动加权平均法计价。


3、存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金?#30591;?#30830;定其可变现净?#25285;?#38656;要经过加
工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金?#30591;?#30830;定其可变现净?#25285;?#20026;执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。


期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价?#31995;?#30340;存货,按照存货类
别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。


除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。


本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。


4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。




16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用 √不适用



(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用



17. 持有待售资产

□适用 √不适用



18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用



19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用



20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用



21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1)初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照所取得
的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投
资成本;非同一控制下的企业合并,按?#23637;?#20080;日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成


本;?#28798;?#20184;现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价?#30591;?#20197;发行权益性证券
取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公?#22987;壑担?#36890;过债务重组取得的长期股
权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资
产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》
的有关规定确定。


(2)后续计量及损益确认方法

本公司能够?#21592;?#25237;?#23454;?#20301;实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营
企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投
资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否
对这部分投?#31034;?#26377;重大影响,本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公?#22987;壑导?#37327;且其变动计入损益,并对其余部分采
用权益法核算。


(3)确定?#21592;?#25237;?#23454;?#20301;具有共同控制、重大影响的依据

?#21592;?#25237;?#23454;?#20301;具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制
权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买
和处置、研究与开发活动以及融资活动等;?#21592;?#25237;?#23454;?#20301;具有重大影响,是指当持有被投?#23454;?#20301;
20%以上至50%的表决权?#26102;?#26102;,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重
大影响:在被投?#23454;?#20301;的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投?#23454;?#20301;的政策制定过程;
向被投?#23454;?#20301;派出管理人员;被投?#23454;?#20301;依赖投资公司的技术或技术资料;与被投?#23454;?#20301;之间发
生重要交易。




22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司;

②该固定资产的成本能够可靠的计量。




(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别

折旧方法

折旧年限(年)

残值率

年折旧率

房屋建筑物



20-55

5

4.75-1.73

机器设备



10

5

9.5

运输工具



5

5

19

电子设备



5

5

19

办公设备



5

5

19



①固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、办公设备、运输设备、工具
等。本公司固定资产折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定
资产的使用寿命和预计净残?#25285;?#22312;年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行
?#26149;耍?#22914;与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外,
本公司对所有固定资产计提折旧。


②固定资产的后续支出与处置

与固定资产有关的后续支出,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本;不符合固定资
产确认条件的,在发生时计入当期损益。


当固定资产被处置,或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确?#32454;?#22266;定资产。固定
资产出售,转让,报废或损毁的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。





(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租
赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租
赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。




23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程分为自营方式建造和出包方式建造?#34903;幀?#22312;建工程在工程完工达到预定可使用状态
时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包
括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产
能够正常运行或能够稳定地生产出?#32454;?#20135;品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营?#25285;?#35813;项
建造的固定资产上的支出金额很少或者?#36127;?#19981;再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要
求,或与设计或合同要求基本相符。




24. 借款费用

√适用 □不适用

(1)借款费用?#26102;净?#30340;确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合?#26102;净?#26465;件的资产的购建或者生产的,予以?#26102;?br /> 化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符
合?#26102;净?#26465;件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。


(2)?#26102;净?#37329;额计算方法

?#26102;净?#26399;间,是指从借款费用开始?#26102;净?#26102;点到停止?#26102;净?#26102;点的期间。借款费用暂停?#26102;?br /> 化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中?#31232;?#19988;中断时间连续超过3个月的,应
当暂停借款费用的?#26102;净?br />

借入专门借?#30591;?#25353;照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银
行取得的利息收入或进?#24615;?#26102;性投资取得的投?#36866;?#30410;后的金额确定;占用一般借款按照累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的?#26102;净?#29575;计算确定,?#26102;净?br /> 率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊
销的折价或溢价金?#30591;?#35843;整每期利息金额。


实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利?#36866;?br /> 借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。




25. 生物资产

□适用 √不适用



26. 油气资产

□适用 √不适用



27. 使用权资产

□适用 √不适用



28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认的非货币性资产。



1、无形资产的初始计量

公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以
及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条
件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的?#31181;?#20026;基础确定。


债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公?#22987;?#20540;为基础确定其入账价?#25285;?br /> 并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公?#22987;?#20540;之间的差?#30591;?#35745;入当期损益。


在非货币性资产交换具备商业实?#26159;一?#20837;资产或换出资产的公?#22987;壑的?#22815;可靠计量的前提下,
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公?#22987;?#20540;为基础确定其入账价?#25285;?#38500;非有确凿证
据表明换入资产的公?#22987;?#20540;更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。


2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命
不确定的无形资产。


对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。


(1)使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命

资产类别

预计使用寿命(年)

软件

5、10年



(2)使用寿命不确定的无形资产的判断依据

没有明确的合同或法律规定的无形资产,企业应当综?#32454;?#26041;面情况,如聘请相关专家进行认
证或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等,以确定无形资产为企业带来未来经济利益
的期限,如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益的期限,再将其作为
使用寿命不确定的无形资产。


3、划分为公司研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。


研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的?#26469;?#24615;的有计划调查、研究活动的
阶段。


开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。


4、开发阶段支出符合?#26102;净?#30340;具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产?#20801;?#20854;能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或
出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出,若不满足上列条
件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。




(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用



29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期
资产,于资产负债表日存在减?#23548;?#35937;的,进行减值测试。减值测?#36234;?#26524;表明资产的可收回金额低
于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公?#22987;壑导?#21435;处
置费用后的净额与资产预计未来现金流量的?#31181;?#20004;者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为


基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资
产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。


商誉至少在每年年度终了进行减值测试。


公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价?#25285;?#33258;购买日起按照合理的方
法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉
的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公?#22987;?#20540;占
相关资产组或者资产组组合公?#22987;?#20540;总额的比例进行分摊。公?#22987;壑的?#20197;可靠计量的,按照各资
产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组?#38505;?#38754;价值总额的比例进行分摊。


在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减?#23548;?#35937;的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回
金?#30591;?#24182;与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试,比?#38505;?#20123;相关资产组或者资产组组合的账面价?#25285;?#21253;括所分摊的商誉的账面价值
部分)与其可收回金?#30591;?#22914;相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商
誉的减值损失。


上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。




30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期
待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则
将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。




31. 合同负债

合同负债的确认方法

□适用 √不适用



32. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损
益或相关资产成本。


公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,
在职工为公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金
额。


职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公?#22987;壑导?#37327;。




(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为公司提供服务的
会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金?#30591;?#30830;认为负债,并计入当期损益或相
关资产成本。




(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司在不能单方面撤回因解除劳动关?#23548;?#21010;或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及
支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并
计入当期损益。





(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用



33. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,
同时其金额能够可靠地计量时确?#32454;?#20041;务为预计负债。本公司按?#31456;?#34892;相关现时义务所需支出的
最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各?#32440;?#26524;发生的可能性相
同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计
算确定最佳估计数。


资产负债表日应当对预计负债账面价值进行?#26149;耍?#26377;确凿证据表明该账面价值不能真实反映
当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。




34. 租赁负债

□适用 √不适用



35. 股份支付

□适用 √不适用



36. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用



37. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

公司收入主要包括手机摄像头模组销售收入、供应链采购及相关服务收入,以及公司及子公
司章程所确定的相关产品销售及其他业务收入。


1、产品销售收入

(1)产品销售收入确认和计量的总体原则

公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;?#35753;?#26377;保留与所有权相联系的继续
管理权,也没有对已售出的产品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很
可能流入企?#25285;?#30456;关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。在以上条件均能满足时才能确认
产品销售收入的实现。


(2)产品销售收入确认时间的具体判断标准

手机摄像头模组国内销售收入于购货方收货验收时确认,出口销售收入于产品出口报关并经
客户指定的货代验收时确?#31232;?br />

供应链采购及相关服务收入于委托方收货验收及提供相关服务时确?#31232;?br />

2、其他业务收入

(1)技术开发服务收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可?#25239;?#35745;的,应当采用完工百分?#30830;?#30830;认提供劳务
收入。


提供劳务交易的结果能够可?#25239;?#35745;应同时满足下列条件:

A.收入的金额能够可靠地计量;

B.相关的经济利益很可能流入企?#25285;?

C.交易的完工进度能够可靠地确定;

D.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。


如果企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可?#25239;?#35745;的,应当分别按下列情况处理:


A.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入,并按相同金额结转劳务成本;

B.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,应当将已经发生的劳务成本计入当期损益,
不确认提供劳务收入。即采用成本回收法确认收入。


(2)公司技术开发服务收入于委托方确定的节点验收分期确?#31232;?br />





(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用



38. 合同成本

□适用 √不适用



39. 政府补助

√适用 □不适用

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助确认为递?#37038;?#30410;,在相关资
产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。 按照名义金额计量的政府补助,直接计入当
期损益。


(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处
理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递?#37038;?#30410;,并在确认相关费用的期间,
计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。


对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,应当区分不同部分分别进行会
计处理;难以区分的,应当整体归类为与收益相关的政府补助。


与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益。与企业日常活动
无关的政府补助,应当计入营业外收支。


企?#31561;?#24471;政策性优惠贷款贴息的,财政将贴息资金直接拨付给企?#25285;?#20225;业应当将对应的贴息
冲减相关借款费用。财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供
贷款的,以实?#36866;?#21040;的借款金额作为借款的入账价?#25285;?#25353;照借款本金和该政策性优惠利率计算相
关借款费用。


区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准:

若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:
①政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和
计入费用的支出金额的相?#21592;?#20363;进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行?#26149;耍?#24517;要
时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般?#21592;?#36848;,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政
府补助。




40. 递延所得税资产/递延所得税负债

□适用 √不适用



41. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用




42. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 □不适用

43. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况

□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用



44. 其他

□适用 √不适用



六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税?#26159;?#20917;

√适用 □不适用

税种

计税依据

税率

增值税

按销项税额抵扣进项额后的差
额计缴

17%、13%、16%、0

消费税





营业税





城市维护建设税

应交流转税

7%、0

企业所得税

应纳?#20843;?#24471;额

25%、15%、16.5%

教育费附加(含地方)

应交流转税

5%、0











存在不同企业所得?#20843;?#29575;纳税主体的,披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

重要税收优惠及批文

(1)根据?#26029;?#28207;税务条例》规定,本公司之孙公司九有供应链集团有限公司增值税、城市维
护建设税、教育费附加(含地方)税?#31034;?#20026;0。


(2)本公司之子公司深圳博立信科技有限公司于2016年11月21日通过复审,取得深圳市
科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市税务局联合颁发的高?#24405;际?#20225;业证书
(GR201644203459),企业所得税适用税率为15%,有效期为三年。


(3)本公司之孙公司九有供应链集团有限公司系在香港注册的有限公司,根据香港法例第一
百一十二章税务条例之规定,利得?#20843;?#29575;为16.5%。




3. 其他

□适用 √不适用


七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

库存现金

467,188.80

156,619.31

银行存款

9,973,743.21

16,004,028.42

其他货币资金



2,000,000.00

合计

10,440,932.01

18,160,647.73

其中:存放在境外的款
项总额









其他说明:

货币资金较上年同期减少42.51%,主要是报告期孙公司汉诺睿雅银行存款减少所致。




2、 交易性金融资产

□适用 √不适用



3、 衍生金融资产

□适用 √不适用



4、 应收?#26412;?

(1). 应收?#26412;?#20998;类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

银行承?#31227;本?

3,064,685.90

10,282,457.58

商业承?#31227;本?



342,231.00

合计

3,064,685.90

10,624,688.58





(2). 期末公司已质押的应收?#26412;?

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收?#26412;?

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

银行承?#31227;本?

28,196,282.90



商业承?#31227;本?

9,401,295.18



合计

37,597,578.08







(4). 期末公司因出票?#23435;?#23653;?#32423;?#23558;其转应收账款的?#26412;?

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用




(7). 本期实际核销的应收?#26412;?#24773;况

□适用 √不适用



其他说明:

√适用 □不适用

应收?#26412;?#36739;上年同期减少71.16%,主要是报告期控股子公司博立信的银行承?#19968;?#31080;减少所致。




5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄

期末余额

1年以内



其中:1年以内分项



6个月以内

63,234,479.98

6-12个月

3,999,417.44

1年以内小计

67,233,897.42

1至2年

1,467,328.10

2至3年

1,723,932.03

3年以上



3至4年



4至5年

22,859.34

5年以上

580,242.25

合计

71,028,259.14





(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面

价值

账面余额

坏账准备

账面

价值

金额

比例
(%)

金额





(%)

金额

比例
(%)

金额

计提
比例
(%)

按单
项计
提坏
账准


2,297,746.78

3.23

2,297,746.78

100

0

2,297,746.78

3.23

2,297,746.78

100



其中:

单项金
额重大
并单项
计提坏
账准备
的应收
账款

1,398,344.00

1.97

1,398,344.00

100

0

1,398,344.00

1.06

1,398,344.00

100

0




单项金
额虽不
重大但
单项计
提坏账
准备的
应收账


899,402.78

1.27

899,402.78

100

0

899,402.78

0.68

899,402.78

100

0

按组合
计提坏
账准备

68,730,512.36

96.77

371,418.65

0.54

68,359,093.71

129,532,873.75

98.26

275,766.64

0.002

129,257,107.11

其中:

账龄分
析法

68,730,512.36

96.77

371,418.65

0.54

68,359,093.71

129,532,873.75

98.26

275,766.64

0.002

129,257,107.11























合计

71,028,259.14

/

2,669,165.43

/

68,359,093.71

131,830,620.53

/

2,573,513.42

/

129,257,107.11





按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称

期末余额

账面余额

坏账准备

计提比例(%)

计提理由

单项金额重大并单
项计提坏账准备的
应收账款

1,398,344.00

1,398,344.00

100

极有可能无法收
回的货?#30591;?#24050;向法
院提出诉讼

单项金额虽不重大
但单项计提坏账准
备的应收账款

899,402.78

899,402.78

100

极有可能无法收
回的货?#30591;?#24050;向法
院提出诉讼

合计

2,297,746.78

2,297,746.78

100

/





按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用



按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄分析法

单位:元 币种:人民币

名称

期末余额

应收账款

坏账准备

计提比例(%)

账龄分析法

68,730,512.36

371,418.65

0.54









合计

68,730,512.36

371,418.65

0.54





按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用



如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用



(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用


单位:元 币种:人民币

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

计提

收回或转回

转销或核销

应收账款坏账
准备

2,573,513.42

95,652.01





2,669,165.43













合计

2,573,513.42

95,652.01





2,669,165.43





其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

核销金额

实际核销的应收账款

10,163.31





其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用



单位名称

期末余额

占应收账款总额的比例(%)

客户一

15,071,915.03

21.22

客户二

13,214,953.98

18.61

客户三

7,063,368.76

9.94

客户四

2,914,559.53

4.10

客户五

2,020,000.00

2.84

合计

40,284,797.30

56.72





(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用



其他说明:

√适用 □不适用

应收账款较上年同期减少47.116%主要是报告期控股子公司博立信的应收账款回笼较多,应收
账款余额大幅减少所致。




6、 应收款项融资

□适用 √不适用



7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用


单位:元 币种:人民币

账龄

期末余额

期初余额

金额

比例(%)

金额

比例(%)

1年以内

8,719,439.56

100

16,506,632.06

99.92

1至2年





12,500.00

0.08

2至3年









3年以上





























合计

8,719,439.56

100

16,519,132.06

100





(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用



单位名称

期末余额

占预付款项总额
的比例(%)

客户一

2,189,289.00

25.11

客户二

899,642.86

10.32

客户三

900,000.00

10.32

客户四

400,000.00

4.59

客户五

330,517.62

3.79

合 计

4,719,449.48

54.13





其他说明

√适用 □不适用

预付款项较上年同期减少47.22%主要是报告期全资子公司九有供应链通过转让其拥有的对深
圳市润泰供应链管理有限公司1,150万元人民币的债权方式购买?#26412;┐合?#33268;信管理咨询有限公司
持有的?#26412;?#27721;诺睿雅公关?#23435;?#26377;限公司57%股权使预付货款减少所致。




8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

应收利息





应收股利





其他应收款

6,673,552.14

8,766,570.01

合计

6,673,552.14

8,766,570.01





其他说明:

□适用 √不适用



应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用


(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄

期末余额

1年以内



其中:1年以内分项

6个月以内

5,929,984.14

6-12个月以内



1年以内小计

5,929,984.14

1至2年

20,880.00

2至3年

722,688.00

3年以上



3至4年



4至5年



5年以上



合计

6,673,552.14





(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

项目执行费

4,361,190.98

6,674,908.42

押金

1,758,191.05

1,911,187.54

入库保证金

320,000.00

80,000.00

投标保证金

182,000.00

85,000.00

往来款

52,170.11

15,474.05

合计

6,673,552.14

8,766,570.01






(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用



(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

计提

收回或转回

转销或核销

其他应收款坏账
准备

221,792.00



-38,800.00



182,992.00













合计

221,792.00



-38,800.00



182,992.00





其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

?#35745;?#20182;应收款期末余
额合计数的比例(%)

坏账准备

期末余额

客户一

房租押金

900,000.00

2-3年

13.49

180,000.00

客户二

项目执行费

690,705.68

6个月以内

10.35



客户三

房租押金

696,229.00

6个月以内

10.43



客户四

入库保证金

320,000.00

6个月以内

4.80



客户五

项目执行费

208,600.00

6个月以内

3.13



合计

/

2,815,534.68

/

42.20

180,000.00





(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用



其他说明:

□适用 √不适用



9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

账面余额

存货跌价准备/
合同履约成本
减值准备

账面价值

账面余额

存货跌价准备/
合同履约成本
减值准备

账面价值

原材料

8,272,206.89

513,210.07

7,758,996.82

20,137,641.00

513,210.07

19,624,430.93




在产品

1,035,846.88



1,035,846.88

8,095,519.06



8,095,519.06

库存商品

4,114,423.02

2,186,961.70

1,927,461.32

15,613,878.21

2,186,961.70

13,426,916.51

周转材料













消耗性生物资产

9,163.11



9,163.11

48,961.06



48,961.06

合同履约成本













委托加工物资

113,674.47



113,674.47

190,662.42



190,662.42

项目成本

22,163,750.31



22,163,750.31

17,291,361.91



17,291,361.91

合计

35,709,064.68

2,700,171.77

33,008,892.91

61,378,023.66

2,700,171.77

58,677,851.89





(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额

计提

其他

转回或转销

其他

原材料

513,210.07









513,210.07

在产品













库存商品

2,186,961.70









2,186,961.70

周转材料













消耗性生物
资产













合同履约成














合计

2,700,171.77









2,700,171.77





(3). 存货期末余额含有借款费用?#26102;净?#37329;额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用



10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



11、 持有待售资产

□适用 √不适用



12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用





13、 其他流动资产

√适用 □不适用


单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

合同取得成本





应收退货成本





待抵扣增值税进项税金

5,717,762.36

3,411,329.96







合计

5,717,762.36

3,411,329.96





其他说明:

其他流动资产较上年同期增加67.61%主要是留抵的增值税进项税额增加所致。




14、 债权投资

(1). 债权投?#26159;?#20917;

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用



15、 其他债权投资

(1). 其他债权投?#26159;?#20917;

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



17、 长期股权投资

□适用 √不适用




18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投?#26159;?#20917;

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用



(1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



20、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

固定资产

13,513,651.92

14,548,234.31

固定资产清理





合计

13,513,651.92

14,548,234.31





固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

房屋及
建筑物

运输工具

电子设备

机器设备

办公设备

合计

一、账面原?#25285;?













1.期初余额



81,000.00

6,980,601.13

50,474,223.78

885,011.92

58,420,836.83

2.本期增加金额





70,363.13

144,827.59

2,667.22

217,857.94

(1)购置





70,363.13

144,827.59

2,667.22

217,857.94

(2)在建工程转入













(3)企业合并增加













3.本期减少金额





181,667.54

912,051.68

53,629.39

1,147,348.61

(1)处置或报废





181,667.54

912,051.68

53,629.39

1,147,348.61

4.期末余额



81,000.00

6,869,296.72

49,706,999.69

834,049.75

57,491,346.16

二、累计折旧













1.期初余额



76,950.00

4,115,291.17

9,983,076.00

424,599.85

14,599,917.02

2.本期增加金额





370,306.28

544,961.13

86,239.99

1,001,507.40

(1)计提





370,306.28

544,961.13

86,239.99

1,001,507.40

3.本期减少金额





99,987.01

425,634.41

24,740.79

550,362.21

(1)处置或报废





99,987.01

425,634.41

24,740.79

550,362.21

4.期末余额



76,950.00

4,385,610.44

10,102,402.72

486,099.05

15,051,062.21

三、减值准备
















1.期初余额







29,272,685.50



29,272,685.50

2.本期增加金额













(1)计提













3.本期减少金额







346,053.47



346,053.47

(1)处置或报废







346,053.47



346,053.47

4.期末余额







28,926,632.03



28,926,632.03

四、账面价值













1.期末账面价值



4,050.00

2,483,686.28

10,677,964.94

347,950.70

13,513,651.92

2.期初账面价值



4,050.00

2,865,309.96

11,218,462.28

460,412.07

14,548,234.31





(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



固定资产清理

□适用 √不适用



21、 在建工程

项目列示

□适用 √不适用



在建工程

(1). 在建工程情况

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



工程物资

□适用 √不适用



22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用


(2). 采用公?#22987;壑导?#37327;模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



23、 油气资产

□适用 √不适用



24、 使用权资产

□适用 √不适用



25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

土地使用


专利


非专利技


计算机软件

域名

合计

一、账面原值













1.期初余额







602,234.40

94,001.56

696,235.96

2.本期增加金额







156,636.31



156,636.31

(1)购置







156,636.31



156,636.31

(2)内部研发















(3)企业合并增加













3.本期减少金额













(1)处置













4.期末余额







758,870.71

94,001.56

852,872.27

二、累计摊销













1.期初余额







138,796.53

51,700.77

190,497.30

2.本期增加金额







16,346.87

9,400.14

25,747.01

(1)计提







16,346.87

9,400.14

25,747.01





























3.本期减少金额













(1)处置









































4.期末余额







155,143.40

61,100.91

216,244.31

三、减值准备













1.期初余额







424,091.88



424,091.88

2.本期增加金额













(1)计提









































3.本期减少金额













(1)处置












































4.期末余额







424,091.88



424,091.88

四、账面价值













1.期末账面价值







179,635.43

32,900.65

212,536.08

2.期初账面价值







39,345.99

42,300.79

81,646.78





(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



26、 开发支出

□适用 √不适用



27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投?#23454;?#20301;名称或
形成商誉的事项

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

企业合并
形成的



处置



深圳博立信科技有
限公司

75,647,337.92









75,647,337.92















合计

75,647,337.92









75,647,337.92





(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投?#23454;?#20301;名称
或形成商誉的事


期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

计提



处置



深圳博立信科技
有限公司

75,647,337.92









75,647,337.92















合计

75,647,337.92









75,647,337.92





(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用



(4). 说明商誉减值测试过程、关键?#38382;?#20363;如预计未来现金流量?#31181;?#26102;的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用




(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用



其他说明:

□适用 √不适用



28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期初余额

本期增加金额

本期摊销金额

其他减少金额

期末余额

德泰厂房装


6,960,550.41



582,339.44



6,378,210.97

企业邮箱服
务费

14,988.18



2,193.42



12,794.76

205装修改造

12,893.62

109,090.91

68,471.46



53,513.07

合计

6,988,432.21

109,090.91

653,004.32



6,444,518.80





29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

可抵扣暂时性
差异

递延所得税

资产

可抵扣暂时性
差异

递延所得税

资产

资产减值准备

1,920,836.35

303,857.50

1,920,836.35

303,857.50

内部交易未实现利润









可抵扣亏损









合计

1,920,836.35

303,857.50

1,920,836.35

303,857.50





(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

应纳税暂时性
差异

递延所得税

负债

应纳税暂时性
差异

递延所得税

负债

非同一控制企业合并资
产评估增值

844,630.20

126,694.53

856,847.93

128,527.19

其他债权投资公?#22987;?#20540;
变动









其他权益工具投资公允
价值变动









合计

844,630.20

126,694.53

856,847.93

128,527.19





(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确?#31995;?#24310;所得税资产明细

□适用 √不适用


(5). 未确?#31995;?#24310;所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



30、 其他非流动资产

□适用 √不适用



31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

质押借款





抵押借款





保证借款





信用借款

5,000,000.00

4,000,000.00

合计

5,000,000.00

4,000,000.00







(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



32、 交易性金融负债

□适用 √不适用



33、 衍生金融负债

□适用 √不适用



34、 应付?#26412;?

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类

期末余额

期初余额

商业承?#19968;?#31080;





银行承?#19968;?#31080;

60,758.42

8,646,106.30

合计

60,758.42

8,646,106.30





35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

1年以内

72,443,402.81

132,690,065.74

1至2年

578,737.88

987,099.96




合计

73,022,140.69

133,677,165.70





(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

未偿还或结转的原因

深圳捷腾微电子科技有限公司

410,882.24

未要求结算

昂纳信息技术(深圳)有限公司

106,317.81

未要求结算

合计

517,200.05

/





其他说明:

□适用 √不适用



36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

1年以内

1,000,982.80

2,646,531.10







合计

1,000,982.80

2,646,531.10





(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

预收款项较上年同期减少62.18%主要是控股子公司博立信预收客户货款减少所致。.



37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、短期薪酬

4,233,767.95

25,653,241.30

26,594,550.34

3,292,458.91

二、离职后福利-设定提存
计划



1,107,079.97

1,107,079.97



三、辞退福利









四、一年内到期的其他福










合计

4,233,767.95

26,760,321.27

27,701,630.31

3,292,458.91





(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、工资、奖金、津贴和
补贴

4,182,923.88

22,756,580.28

24,054,969.08

2,884,535.08




二、职工福利费

1,789.00

1,538,560.83

1,211,949.83

328,400.00

三、社会保险费



803,057.19

803,057.19



其中:医疗保险费



711,358.67

711,358.67



工伤保险费



27,031.82

27,031.82



生育保险费



64,666.70

64,666.70























四、住房公积金



403,796.36

403,796.36



五、工会经费和职工教育
经费

49,055.07

151,246.64

120,777.88

79,523.83

六、短期带薪缺勤









七、短期利润分享计划









合计

4,233,767.95

25,653,241.30

26,594,550.34

3,292,458.91





(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、基本养老保险



1,069,321.61

1,069,321.61



2、失业保险费



37,758.36

37,758.36



3、企业年金缴费









合计



1,107,079.97

1,107,079.97







其他说明:

□适用 √不适用



38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

增值税

4,538,501.37

4,867,308.10

消费税





营业税





企业所得税

668,372.81

961,696.43

个人所得税

364,185.35

258,443.78

城市维护建设税

242,399.42

258,934.22

印花税

454.72

3,490.22

教育费附加

133,106.22

148,033.05

地方教育费附加

85,641.33

82,525.07

合计

6,032,661.22

6,580,430.87





39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

应付利息



816,560.56

应付股利








其他应付款

38,774,172.16

52,011,349.30

合计

38,774,172.16

52,827,909.86





应付利息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息





企业债券利息





短期借款应付利息





划分为金融负债的优先股\永续债
利息



816,560.56

其他关联方资金拆借利息



816,560.56

合计



816,560.56





重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



应付股利

□适用 √不适用



其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

往来款

21,388,678.33

17,378,466.91

孙公司小股东借款

6,908,333.33

21,160,000.00

应付博立信小股东股权款

8,530,000.00

10,990,000.00

应付中介机构费

1,250,000.00

1,250,000.00

应付零星费用

697,160.50

1,232,882.39

合计

38,774,172.16

52,011,349.30





(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



40、 合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用




41、 持有待售负债

□适用 √不适用



42、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用



43、 其他流动负债

□适用 √不适用



44、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用



其他说明,包括利?#26159;?#38388;:

□适用 √不适用



45、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用



(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用



期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



46、 租赁负债

□适用 √不适用



47、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额




长期应付款

79,050,000.00

79,050,000.00

专项应付款





合计

79,050,000.00

79,050,000.00





长期应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

深圳市润泰供应链管理有限公司
股权?#23637;?#27454;

79,050,000.00

79,050,000.00







合计

79,050,000.00

79,050,000.00





专项应付款

□适用 √不适用



48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用



49、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期初余额

期末余额

形成原因

对外提供担保

34,000,000.00

34,000,000.00

润泰供应链银行贷款
承担连带担保责任

未决诉讼







产?#20998;?#37327;保证







重组义务







待执行的亏损合同







应付退货款







其他







合计

34,000,000.00

34,000,000.00

/





50、 递?#37038;?#30410;

递?#37038;?#30410;情况

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

政府补助

3,428,571.43



285,714.24

3,142,857.19

超薄高清摄像模
组智能化生产装
备提升补助

合计

3,428,571.43



285,714.24

3,142,857.19

/





涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目

期初余额

本期新增

本期计入营

本期计入其

其他变动

期末余额

与资产相关




补助金额

业外收入金


他收益金额

/与收益相


超薄高清
摄像模组
智能化生
产装备提
升补助

3,428,571.43





285,714.24



3,142,857.19

与资产相关





其他说明:

□适用 √不适用



51、 其他非流动负债

□适用 √不适用



52、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币



期初余额

本次变动增减(+、一)

期末余额

发行

新股

送股

公积金

转股

其他

小计

股份总数

533,780,000











533,780,000





53、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



54、 ?#26102;?#20844;积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

?#26102;?#28322;价(股本溢
价)

530,898,504.45





530,898,504.45

其他?#26102;?#20844;积

112,165,893.18





112,165,893.18

合计

643,064,397.63





643,064,397.63





55、 库存股

□适用 √不适用



56、 其他综合收益

□适用 √不适用




57、 专项储备

□适用 √不适用



58、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

法定盈余公积

21,784,079.56





21,784,079.56

任意盈余公积









储备基金









企业发展基金









其他









合计

21,784,079.56





21,784,079.56





59、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期

上期

调整前上期末未分配利润

-1,185,997,055.13

-898,638,410.30

调整期初未分配利润合计数(调增+,
调减-)

2,145,973.08

3,268,798.79

调整后期初未分配利润

-1,183,851,082.05

-895,369,611.51

加:本期归属于母公司所有者的净利


-11,631,958.92

-3,215,740.84

减:提取法定盈余公积





提取任意盈余公积





提取一般风险准备





应付普通股股利





转作股本的普通股股利





其他减少

11,500,000.00









期末未分配利润

-1,206,983,040.97

-898,585,352.35





调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。


2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。


3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。


4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润2,145,973.08 元。


5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。




60、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

收入

成本

收入

成本




主营业务

158,227,609.96

142,124,550.61

1,743,864,807.84

1,684,248,818.36

其他业务

1,483,628.30

1,386,552.69

148,700.47

99,005.80

合计

159,711,238.26

143,511,103.30

1,744,013,508.31

1,684,347,824.16





(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用



(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用



(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用



61、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

消费税





营业税





城市维护建设税

359,329.65

424,575.28

教育费附加

174,721.36

303,867.10

资源税





房产税



183,729.26

土地使用税



564.84

车船使用税



1,080.00

印花税

11,284.60

25,833.63

地方教育费附加

81,942.64









合计

627,278.25

939,650.11





其他说明:

税金及附加同比减少33.24%,主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期数不具
有可比性。剔除此因素,税金及附加同比增长9.06%。




62、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

职工薪酬

7,537,917.66

8,649,837.02

售后及推广费



88,224.60

租金与物业管理费

1,112.27

7,497.32

业务?#20889;?#36153;

250,571.07

1,747,738.77

运输快递费

59,473.51

305,189.20

汽车费用



46,796.88

交通差旅费

363,697.65

479,671.63

保险费








折旧费



17,428.65

办公费

525,681.75

206,886.87

合计

8,738,453.91

11,549,270.94





其他说明:

销售费用同比减少24.34%,主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期数不具有
可比性。剔除此因素,销售费用同比增长37.30%,主要是由于孙公司汉诺睿雅业务量增长,专业
性服务要求增加,员工数量增?#37038;?#32844;工薪酬增长所致



63、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

职工薪酬

13,402,629.02

23,197,361.98

研发费用

110,417.75

99,136.74

折旧费及摊销

1,668,744.04

4,238,260.28

中介机构服务费

2,167,101.66

3,118,759.18

租金及物业管理费

677,357.49

2,017,992.99

交通差旅费

943,964.73

1,132,541.76

汽车费用

14,503.77

178,431.39

办公费

2,523,602.17

2,906,231.33

董事会费

56,173.58

248,548.14

业务?#20889;?#36153;

222,539.69

2,616,791.88

维修费

5,791.90

290,255.48

消耗品摊销

-

228,808.45

快递费

35,965.09

277,398.12

综合服务费

-

1,426,417.53

通信费

10,675.85

56,200.61

其他

328,160.61

642,805.10

诉讼费及调解款

98,663.11

-

合计

22,266,290.46

42,675,940.96





其他说明:

管理费用同比减少47.82%,主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期数不具有
可比性。剔除此因素,管理费用同比增长0.75%。




64、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

职工薪酬

1,033,313.15

3,049,031.49

研发领用原材料

300,446.49

479,544.35

折旧及长期摊销费用

494,486.95

821,583.64

租金与物管费



174,764.33

水电费



409,178.52

其他

73,203.89

266,352.31

合计

1,901,450.48

5,200,454.64






其他说明:

研发费用同比减少63.44%,主要是控股子公司博立信报告期研发费用?#24230;?#20943;少所致。




65、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

利息支出

72,917.71

23,070,185.50

减:利息收入

-56,026.98

-9,705,807.61

汇兑损失

2,184.61

64,255,221.44

减:汇兑收益



-103,863,946.84

?#20013;?#36153;支出

63,340.60

3,818,304.55

其他支出





合计

82,415.94

-22,426,042.96





其他说明:

财务费用同比增长100.37%,主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期数不具
有可比性。剔除此因素,财务费用同比减少90.51%,主要是控股子公司博立信利息支出减少所致



66、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

深圳市财政委员会陈微波第四批扶持项目



4,760,000.00

深圳市经济贸易和信息化委员会、电子商
务发展专项资金



3,308,200.00

深圳市财政委员会外经贸发展专项资金



2,965,283.00

2018产业转型升级品?#24179;?#21169;资助



660,000.00

2017年重点物流企业贴息财政资助



2,000,000.00

生育津贴



37,901.26

税收优惠

307,212.82

143,200.00

企业研发资助

654,000.00



财政局产业发展专项资金企?#23548;际?#25913;造资


2,780,000.00



超薄高清摄像模组智能化生产装备提升补


285,714.24



计算机软件著作权登记资助

5,700.00



合计

4,032,627.06

13,874,584.26





67、 投?#36866;?#30410;

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

权益法核算的长期股权投?#36866;?#30410;





处置长期股权投资产生的投?#36866;?#30410;





以公?#22987;壑导?#37327;且其变动计入当期损
益的金融资产在持有期间的投?#36866;?#30410;





处置以公?#22987;壑导?#37327;且其变动计入当



-29,717,438.82




期损益的金融资产取得的投?#36866;?#30410;

持有至到期投资在持有期间的投?#36866;?br /> 益





处置持有至到期投资取得的投?#36866;?#30410;





可供出售金融资产等取得的投?#36866;?#30410;





处置可供出售金融资产取得的投?#36866;?br /> 益





交易性金融资产在持有期间的投?#36866;?br /> 益





其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入





债权投资在持有期间取得的利息收入





其他债权投资在持有期间取得的利息
收入





处置交易性金融资产取得的投?#36866;?#30410;



2,359,830.68

处置其他权益工具投资取得的投?#36866;?br /> 益





处置债权投资取得的投?#36866;?#30410;





处置其他债权投资取得的投?#36866;?#30410;





合计



-27,357,608.14





68、 净敞口套期收益

□适用 √不适用



69、 公?#22987;?#20540;变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公?#22987;?#20540;变动收益的来源

本期发生额

上期发生额

交易性金融资产



2,555,590.18

其中:衍生金融工具产生的公?#22987;?br /> 值变动收益



2,555,590.18

交易性金融负债





按公?#22987;壑导?#37327;的投资性房地产





合计



2,555,590.18





70、 信用减值损失

□适用 √不适用



71、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

一、坏账损失

-56,852.01

-6,321,835.23

二、存货跌价损失及合同履约成本
减值损失





三、可供出售金融资产减值损失





四、持有至到期投资减值损失





五、长期股权投资减值损失








六、投资性房地产减值损失





七、固定资产减值损失





八、工程物资减值损失





九、在建工程减值损失





十、生产性生物资产减值损失





十一、油气资产减值损失





十二、无形资产减值损失





十三、商誉减值损失





十四、其他





合计

-56,852.01

-6,321,835.23





其他说明:

资产减值损失同比减少99.10%,要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期数不具
有可比性。剔除此因素,资产减值损失用同比减少84.97%,主要是报告期计提的资产减值损失减
少所致。




72、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

固定资产

127,486.54

12,364.68







合计

127,486.54

12,364.68





其他说明:

□适用 √不适用



73、 营业外收入

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益
的金额

非流动资产处置利得
合计







其中:固定资产处置
利得







无形资产处置利得







债务重组利得







非货币性资产交换利








?#37038;?#25424;赠







政府补助

14,641.10

84,811.70



其他

1,159.09

22,584.01











合计

15,800.19

107,395.71







计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用


单位:元 币种:人民币

补助项目

本期发生金额

上期发生金额

与资产相关/与收益相关

购置办公用房支持



55,211.70

与资产相关

文化资产监督管理办
公室贴息补助



29,600.00

与收益相关

生育津贴

14,641.10



与收益相关





其他说明:

√适用 □不适用

营业外收入同比减少85.29%,主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期数不具
有可比性。剔除此因素,营业外收入同比减少56.47%,主要是收到与生产经营无关的政府补助减
少所致。




74、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益
的金额

非流动资产处置损
失合计

22,156.74





其中:固定资产处置
损失

22,156.74





无形资产处
置损失







债务重组损失







非货币性资产交换
损失







对外捐赠



50,000.00



其他

31,260.79

50,490.36











合计

53,417.53

100,490.36







其他说明:

营业外支出同比减少46.84%,主要是罚款支出增加所致。




75、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

当期所得税费用

316,013.60

4,039,246.77

递延所得税费用

-1,832.66

-272,248.22













合计

314,180.94

3,766,998.55






(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

利润总额

-13,350,109.83

按法定/适用税率计算的所得税费用

-3,405,247.75

子公司适用不同税率的影响

921,471.25

调整以前期间所得税的影响



非应税收入的影响



不可抵扣的成本、费用和损失的影响

1,415,632.67

使用前期未确?#31995;?#24310;所得税资产的可抵扣亏损
的影响

-69,552.95

本期未确?#31995;?#24310;所得税资产的可抵扣暂时性差
异或可抵扣亏损的影响

1,451,877.72









所得税费用

314,180.94





其他说明:

√适用 □不适用

所得税费用同比减少91.66%,主要主要是报告期润泰供应链未合并利润表所致,与上年同期数
不具有可比性。剔除此因素,所得税费用同比增长23.69%,主要是孙公司汉诺睿雅报告期所得税
费用增加所致。




76、 其他综合收益

□适用 √不适用



77、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

收到的服务业务代收款



2,511,580,203.82

银行存款利息收入

17,990.00

6,456,881.05

政府补助

3,454,341.10

13,903,884.26

员工借款收回

190,643.46

318,451.00

往来款

8,297,657.87

581,663,572.14

其他

35,887.55

68,008.55

合计

11,996,519.98

3,113,991,000.82





收到的其他与经营活动有关的现金说明:

收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少99.61%,主要是报告期润泰供应链未合并现金
流量表所致,与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响,收到其他与经营活动有关的现金同
比减少67.18%,主要是全资子公司九有供应?#35789;?#21040;往来款增加所致。




(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用


单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

支付服务业务代付款



2,446,510,046.38

中介服务费

2,420,864.52

3,407,473.03

服务费

511,973.05

29,565.24

?#20013;?#36153;支出

19,212.72

2,024,515.81

?#20889;?#36153;

340,095.91

4,458,911.65

租赁费

3,054,409.18

8,262,447.71

办公费

1,054,420.76

1,747,121.47

差旅费

1,322,311.89

2,245,582.83

董事津贴

372,960.00

449,497.03

快递费

152,271.25

8,253.20

其他

116,341.42

421,182.62

电话费

109,684.45

138,979.61

运输维修费

142,169.92

6,651,014.41

往来款

1,676,846.24

537,282,314.69

水电费

1,465,393.50

2,150,551.81

押金保证金

269,000.00

955,636.50

职工福利

107,237.73

958,522.47

员工借款

122,116.00



诉讼费

253,705.19



调解费

84,000.00



合计

13,595,013.73

3,017,701,616.46





支付的其他与经营活动有关的现金说明:

支付其他与经营活动有关的现金同比减少99.55%,主要是报告期润泰供应链未合并现金流量表
所致,与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响,支付其他与经营活动有关的现金同比减少
20.43%,主要是日常各项管理费用减少所致。




(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

收回理财产品



680,653,908.95

收回期权投资



11,532,754.51

合计



692,186,663.46





收到的其他与投资活动有关的现金说明:

收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少100%,主要是报告期润泰供应链未合并现金流
量表所致,与上年同期数不具有可比性。




(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

支付期权投资



1,453,653.14

一年内到期的理财产品



670,788,833.98




合计



672,242,487.12





支付的其他与投资活动有关的现金说明:

支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少100%,主要是报告期润泰供应链未合并现金流
量表所致,与上年同期数不具有可比性。




(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

资金拆入款



70,503,000.00







合计



70,503,000.00





收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100%,主要是报告期润泰供应链未合并现金流
量表所致,与上年同期数不具有可比性。




(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

归还拆入资金



149,100,000.00

归还子公司股东借款

12,298,935.19



合计

12,298,935.19

149,100,000.00





支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少91.75%,主要是报告期润泰供应链未合并现金
流量表所致,与上年同期数不具有可比性;剔除此部分影响,支付其他与筹资活动有关的现金比
上年同期增加100%,报告期发生额主要是控股子公司博立信偿还小股东借款。




78、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料

本期金额

上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流
量:





净利润

-13,664,290.77

729,413.01

加:资产减值准备

56,852.01

6,321,835.23

固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧

451,145.19

4,070,029.89

无形资产摊销

25,747.01

1,519,251.98

长期待摊费用摊销

653,004.32

621,346.62

处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(收益以“-”号填列)

-127,486.54

-12,364.68

固定资产报废损失(收益以“-”号








填列)

公?#22987;?#20540;变动损失(收益以“-”号
填列)



-2,555,590.18

财务费用(收益以“-”号填列)

72,917.71

23,070,185.50

投资损失(收益以“-”号填列)



27,357,608.14

递延所得税资产减少(增加以“-”

号填列)



-3,498.29

递延所得税负债增加(减少以“-”

号填列)

-1,832.66

-272,248.22

存货的减少(增加以“-”号填列)

25,668,958.98

63,783,382.83

经营性应收项目的减少(增加以
“-”号填列)

78,350,726.45

266,257,968.41

经营性应付项目的增加(减少以
“-”号填列)

-86,971,149.87

-340,952,676.67

其他





经营活动产生的现金流量净额

4,514,591.83

49,934,643.57

2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:





债务转为?#26102;?





一年内到期的可转换公司债





融资租入固定资产





3.现金及现金等价物净变动情况:





现金的期末余额

10,440,932.01

128,802,640.71

减?#21512;?#37329;的期初余额

18,160,647.73

88,246,426.82

加?#21512;?#37329;等价物的期末余额





减?#21512;?#37329;等价物的期初余额





现金及现金等价物净增加额

-7,719,715.72

40,556,213.89





(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用



(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

一、现金





其中:库存现金

467,188.80

156,619.31

可随时用于支付的银行存款

9,973,743.21

16,004,028.42

可随时用于支付的其他货币资金



2,000,000.00

可用于支付的存放中央银行款项





存放同业款项





拆放同业款项





二、现金等价物





其中:三个月内到期的债券投资




















三、期末现金及现金等价物余额

10,440,932.01

18,160,647.73

其中:母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物







其他说明:

□适用 √不适用

79、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用



80、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用



81、 外?#19968;?#24065;性项目

(1). 外?#19968;?#24065;性项目


□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因


□适用 √不适用



82、 套期

□适用 √不适用



83、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类

金额

列报项目

计入当期损益的金额

超薄高清摄像模组智
能化生产装备提升补


285,714.24

与资产相关

285,714.24

企业研发资助

654,000.00

与收益相关

654,000.00

财政局产业发展专项
资金企?#23548;际?#25913;造资


2,780,000.00

与收益相关

2,780,000.00

税收优惠

307,212.82

与收益相关

307,212.82



2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用



84、 其他

□适用 √不适用



八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用


2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并
方名称

企业合
并中取
得的权
益比例

构成同一
控制下企
业合并的
依据

合并


合并日
的确定
依据

合并当期期
初至合并日
被合并方的
收入

合并当期期
初至合并日
被合并方的
净利润

比较期间被合
并方的收入

比较期间被
合并方的净
利润

?#26412;?#27721;
诺睿雅
公关顾
问有限
公司

57%

共同属于
同一实际
控制人

2019
年6
月30


股权变
更并完
成工商
登记

92,480,422.34

1,218,921.97

71,162,067.23

3,195,971.14





(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本

?#26412;?#27721;诺睿雅公关?#23435;?#26377;限公司

--现金



--非现金资产的账面价值

11,500,000.00

--发行或承担的债务的账面价值



--发行的权益性证券的面值



--或有对价







(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币



?#26412;?#27721;诺睿雅公关?#23435;?#26377;限公司

合并日

上期期末

资产:

90,023,465.51

94,244,495.54

货币资金

6,350,128.99

17,537,667.03

应收款项

47,172,644.42

47,541,437.03

预付款项

7,727,368.25

3,436,596.27

其他应收款

5,617,840.09

7,623,915.47

存货

22,163,750.31

17,291,361.91

固定资产

750,085.80

761,294.09

无形资产

148,804.46



长期待摊费用

53,513.07

12,893.62

递延所得税资产

39,330.12

39,330.12

负债:

85,039,678.49

90,479,630.50

借款

5,000,000.00

4,000,000.00

应付款项

54,926,209.79

56,037,475.81

预收款项

1,000,982.80

796,912.79

应付职工薪酬

79,523.83

49,055.07

应交税费

-169,378.02

860,865.72

其他应付款

24,202,340.09

28,735,321.11




净资产

4,983,787.02

3,764,865.04

减:少数股东权益

1,618,891.97

1,618,891.97

取得的净资产

3,364,895.05

2,145,973.07





其他说明:

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用




4、 处置子公司

是否存在单?#26410;?#32622;对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用



是否存在通过多次交易分步处置对子公司投?#26159;?#22312;本期丧失控制权的情形

□适用√不适用



5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,?#24459;?#23376;公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用



6、 其他

□适用 √不适用


九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企?#23548;?#22242;的构成

√适用 □不适用

子公司

名称

主要经营地

注册地

业务性质

持股比例(%)

取得

方式

直接

间接

深圳博立信
科技有限公


深圳市

深圳市

手机用CMOS
摄像头模组

70.00



非同一控制下
企业合并取得

深圳九有供
应链服务有
限公司

深圳市

深圳市

供应链采购及
服务

100.00



设立

九有供应链
集团有限公


香港

香港

供应链采购及
服务



100.00

设立

深圳市润泰
供应链管理
有限公司

深圳市

深圳市

供应链管理

51.00



非同一控制下
企业合并取得

深圳市优链
企业服务有
限公司

深圳市

深圳市

供应链管理



51.00

非同一控制下
企业合并取得

润泰全球物
流有限公司

香港

香港

物流



51.00

非同一控制下
企业合并取得

华伟中国有
限公司

香港

香港

物流、?#25191;ⅰ?br /> 贸易,产?#36153;?br /> 发及销售



51.00

非同一控制下
企业合并取得

伟亚集团有
限公司

香港

香港

物流、?#25191;ⅰ?br /> 贸易,产?#36153;?br /> 发及销售



51.00

非同一控制下
企业合并取得

?#26412;?#27721;诺睿
雅公关?#23435;?br /> 有限公司

?#26412;?#24066;

?#26412;?#24066;

公关营销服务



57%

同一控制下企
业合并取得





(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

少数股东持股

比例(%)

本期归属于少数股
东的损益

本期向少数股东宣
告分派的股利

期末少数股东权
益余额

深圳博立信科
技有限公司

30

-2,556,468.30



-1,782,267.67

?#26412;?#27721;诺睿雅
公关?#23435;?#26377;限
公司

43

524,136.45



2,143,028.42

深圳润泰供应
链管理有限公


51











子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用



其他说明:

□适用 √不适用




(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司
名称

期末余额

期初余额

流动
资产

非流动
资产

资产
合计

流动
负债

非流动
负债

负债
合计

流动资


非流动
资产

资产合


流动负


非流动
负债

负债合


深圳博
立信科
技有限
公司

44,304,639.35

19,132,640.71

63,437,280.06

66,108,620.58

3,269,551.72

69,378,172.30

138,358,246.28

20,682,708.15

159,040,954.43

152,903,187.05

3,557,098.62

156,460,285.67

?#26412;?#27721;
诺睿雅
公关顾
问有限
公司

89,031,732.06

991,733.45

90,023,465.51

85,039,678.48



85,039,678.48

93,430,977.72

813,517.83

94,244,495.55

90,479,630.49



90,479,630.49

深圳润
泰供应
链管理
有限公
































子公司
名称

本期发生额

上期发生额

营业收入

净利润

综合收
益总额

经营活动现
金流量

营业收入

净利润

综合收益
总额

经营活动
现金流量

深圳博
立信科
技有限
公司

67,230,815.92

-8,521,561.00

-8,521,561.00

17,566,269.63

128,130,396.44

-1,753,929.95

-1,753,929.95

4,219,201.59

?#26412;?#27721;
诺睿雅
公关顾
问有限
公司

92,480,422.34

1,218,921.97

1,218,921.97

-11,152,231.60

71,162,067.23

3,100,877.39

3,100,877.39

1,724,968.69

深圳润
泰供应
链管理
有限公










1,507,032,800.63

6,403,990.93

8,047,263.96

95,355,218.82





(4). 使用企?#23548;?#22242;资产和清偿企?#23548;?#22242;债务的重大限制:

□适用 √不适用



(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用



其他说明:

□适用 √不适用




2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用



4、 重要的共同经营

□适用 √不适用



5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用



6、 其他

□适用 √不适用



十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用



十一、 公?#22987;?#20540;的披露

1、 以公?#22987;壑导?#37327;的资产和负债的期末公?#22987;?#20540;

□适用 √不适用

2、 ?#20013;?#21644;非?#20013;?#31532;一层次公?#22987;壑导?#37327;项目市价的确定依据

□适用 √不适用



3、 ?#20013;?#21644;非?#20013;?#31532;二层次公?#22987;壑导?#37327;项目,采用的估?#23548;际?#21644;重要?#38382;?#30340;定性及定量信息

□适用 √不适用



4、 ?#20013;?#21644;非?#20013;?#31532;三层次公?#22987;壑导?#37327;项目,采用的估?#23548;际?#21644;重要?#38382;?#30340;定性及定量信息

□适用 √不适用



5、 ?#20013;?#30340;第三层次公?#22987;壑导?#37327;项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察?#38382;?#25935;感
性分析

□适用 √不适用



6、 ?#20013;?#30340;公?#22987;壑导?#37327;项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政


□适用 √不适用



7、 本期内发生的估?#23548;际?#21464;更及变更原因

□适用 √不适用



8、 不以公?#22987;壑导?#37327;的金融资产和金融负债的公?#22987;?#20540;情况

□适用 √不适用




9、 其他

□适用 √不适用



十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称

注册地

业务性质

注册?#26102;?

母公司对本企
业的持股比例
(%)

母公司对本企业
的表决权比例(%)

天津盛鑫元
通有限公


天津

有限责任公


60,000

19.06

19.06





本企业的母公司情况的说明

天津盛鑫持有公司无限售条件流通股股份101,736,904股,占公司总股本53,378万股的
19.06%,公司实际控制?#23435;本┐合?#37329;控科技发展有限公司。




本企业最终控制方是韩越。




2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

□适用 √不适用



3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用



本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下

□适用 √不适用



4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称

其他关联方与本企业关系

钟化

其他

刘健君

其他

深圳市卡洛嘉商业贸易有限公司

其他

深圳市普元数码科技有限公司

其他

惠州普元数码电子有限公司

其他

沛通集团有限公司

其他

东方金星有限公司

其他

标准电子科技有限公司

其他

宏发全球有限公司

其他

深圳市前海海易物流有限公司

其他

深圳市润宏信息技术有限公司

其他

深圳市润兴人力资源有限公司

其他




海贸云商信息科技有限公司

其他

蔡昌富

其他

代亮

其他

杨学强

其他

高伟

其他

余芳

其他

刘腾菊

其他

王禹舒

其他

俞蓓蓓

其他

赵晗

其他

陈凯

其他

王珏

其他





5、 关联交易情况

(1). ?#21512;?#21830;品、提供和?#37038;?#21171;务的关联交易

采购商品/?#37038;?#21171;务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

?#21512;?#21830;品、提供和?#37038;?#21171;务的关联交易说明

□适用 √不适用



(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用



本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用



(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用



(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用




(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用



6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称

关联方

期末余额

期初余额

账面余额

坏账准备

账面余额

坏账准备

预付账款

深圳市润泰供
应链管理有限
公司

27,500,000.41

27,500,000.41

39,000,000.41

27,500,000.41

应收账款

深圳市润泰供
应链管理有限
公司

1,398,344.00

1,398,344.00

1,398,344.00

1,398,344.00





(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称

关联方

期末账面余额

期初账面余额

其他应付款

钟化



9,800,000.00

其他应付款

刘建君

8,530,000.00

10,990,000.00

其他应付款

陈凯

3,700,000.00

4,620,000.00

其他应付款

王珏

500,000.00

4,000,000.00

长期应付款

寿宁润宏茂投资合伙
企?#25285;?#26377;限合伙)、
寿宁润坤德投资合伙
企?#25285;?#26377;限合伙)、
寿宁润丰恒业投资合
伙企?#25285;?#26377;限合伙)、
寿宁润源飞投资合伙
企?#25285;?#26377;限合伙)

79,050,000.00

79,050,000.00





7、 关联方承诺

□适用 √不适用



8、 其他

□适用 √不适用


十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用



2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用



3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用



4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用



5、 其他

□适用 √不适用



十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

①因对子公司担保产生的或有事项

公司第七届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司
深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案?#32602;?#21516;意公司为控股子公司润泰供应链提供总额为
人民币26,000万元的连带责任信用担保;公司第七届董事会第九次会议以及2018年第一次临时
股东大会,审议通过了《关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案?#32602;?#21516;
意公司为控股子公司提供总额为人民币132,000万元的连带责任担保。截至目前,公司对润泰供
应链实际承担的担保责任金额为人民币31,430.88万元,具体金额待法院裁决后确定。


具体担保情况如下:

序号

贷款银行

贷款类型

贷款到期日

贷款金?#30591;?#19975;元)

1

宁波银行深圳?#20013;?

信用证

2018-9-11

640

2

宁波银行深圳?#20013;?

信用证

2018-9-30

877.3

3

浙商银行深圳?#20013;?

信用证

2018-9-19

1,438.00

4

浙商银行深圳?#20013;?

信用证

2018-9-26

2,682.00

5

建行银行深圳市?#20013;?

退税贷款

2018-9-12

3,350.00

6

建行银行深圳市?#20013;?

海外代付

2018-10-24

1,335.37

7

建行银行深圳市?#20013;?

退税贷款

2018-10-31

1,028.95

8

建行银行深圳市?#20013;?

海外代付

2018-11-5

2,935.76

9

建行银行深圳市?#20013;?

海外代付

2018-11-7

2,764.58

10

建行银行深圳市?#20013;?

海外代付

2018-11-9

2,457.91

11

?#26412;?#38134;行深圳?#20013;?

海外代付

2018-10-12

2,073.60

12

?#26412;?#38134;行深圳?#20013;?

海外代付

2018-10-16

1,788.50




13

光大银行深圳?#20013;?

押汇

2018-10-17

2,367.15

14

光大银行深圳?#20013;?

押汇

2018-10-24

2,722.91

15

杭州银行深圳?#20013;?

代付

2018-10-18

1,684.17

16

杭州银行深圳?#20013;?

代付

2018-10-24

1,284.69



合计





31,430.88



②本公司子公司深圳市润泰供应链管理有限公司因委托合同纠纷,被深圳市英锐恩科技有限
公司起诉,深圳市福田区人民法院已受理,?#36127;牛?018)粤 0304民初40632 号,涉诉金额89,831.90
元,本公司作为控股股东被一并起诉。目前尚未判决。


③本公司子公司深圳市润泰供应链管理有限公司因委托合同纠纷,被深圳市艾邦微科技有限
公司起诉,深圳市福田区人民法院已受理,(2018)粤0304民初 39404号,涉诉金额人 民币
38,539.50 元,本公司被一并起诉。目前尚未判决。


④因金融借款合同纠纷,宁波银行股份有限公司深圳?#20013;?#21521;深圳市福田区人民法院起诉子公
司深圳市润泰供应链管理有限公司,法院已受理,?#36127;牛海?018)粤 0304民 初36836 号,涉诉
金额人民币20,161,992.00元,本公司作为连带责任担保人被一并起诉。目前尚未判决。


⑤因金融借款合同纠纷,浙商银行股份有限公司深圳?#20013;?#21521;深圳市南山区人民法院起诉子公
司深圳市润泰供应链管理有限公司,法院已受理,?#36127;牛海?018)粤 0305民 初22001 号,涉诉
金额人民币37,955,101.27元,本公司因承担边带保证责任被一并起诉。目前尚未判决。


⑥因金融借款合同纠纷,杭州银行股份有限公司深圳?#20013;?#21521;深圳市福田区人民法院起诉子公司
深圳市润泰供应链管理有限公司,法院已受理,?#36127;牛海?018)粤 0304民 初36511 号,涉诉金
额5,363,600 美元,本公司作为连带责任担保人被一并起诉。目前尚未判决。


⑦因金融借款合同纠纷,中国光大银行股份有限公司深圳?#20013;?#21521;深圳市福田区人民法院起诉子
公司深圳市润泰供应链管理有限公司,法院已受理,?#36127;牛海?018)粤 0304民 初40684 号,涉
诉金额7,332,272.83美元,本公司作为连带责任担保人被一并起诉。目前尚未判决。


⑧因金融借款合同纠纷,?#26412;?#38134;行股份有限公司深圳?#20013;?#21521;深圳市福田区人民法院起诉子公司
深圳市润泰供应链管理有限公司,法院已受理,?#36127;牛海?018)粤 0304民 初40613 号,涉诉金
额人民币38,353,280.00元,本公司作为连带责任担保人被一并起诉。目前尚未判决。


⑨因金融借款合同纠纷,中国建设银行股份有限公司深圳市?#20013;?#21521;深圳市中?#24230;?#27665;法院起
诉子公司深圳市润泰供应链管理有限公司,法院已受理,?#36127;牛海?018)粤03民初3469号,涉
诉金额人民币140,481,337.12元元,本公司作为连带责任担保人被一并起诉。目前尚未判决。


⑩本公司子公司深圳市润泰供应链管理有限公司因合同纠纷,被深圳市创新科汇电子有限公司
起诉,深圳市福田区人民法院已受理,?#36127;牛?018)粤 0304民初2290 号,涉诉金额人民币
24,174.49元,本公司作为第一大股东被一并起诉。目前尚未判决。




(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用



3、 其他

□适用 √不适用



十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用




4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

涉诉事项

(1)公司子公司博立信与锐嘉科集团有限公司因买卖合同纠纷,于2018 年 12 月 10 日向
上海市青浦区人民法院提起诉讼,?#36127;牛海?019)沪0118民初 963 号,诉讼金额1,785,889.31
元,本次诉讼法院已立案受理,目前尚未判决。


(2)公司起诉润泰供应链及相关责任人

本公司于2019年2月22日向深圳市福田区人民法院起诉子公司深圳市润泰供应链管理有限
公司及相关责任人,?#36127;牛海?019)粤0304民初 11506号,案由:股东知情权纠纷。


自 2018 年 10 月以来,公司陆续收到深圳市福田区人民法院、深圳市南山区人民法院寄送
的传票、应诉通知书?#20154;?#35772;文书。公司通过诉讼文书获知,润泰供应链被若干银行起诉要求偿还
相关贷?#30591;?#20844;司作为担保人同时被起诉要求承担连带责任,但在不掌握润泰详尽财务资料的情况
下无法了解涉案贷款合同实?#20107;?#34892;的具体情况,无法通过有效的举证和抗辩维护自身的合法权益。


因此,公司作为润泰供应链的控股股东,需要通过查阅其财务资料全面了解其财务状况,以
掌握资产现状,切实评估相关风险,努力化解相应危机。


本次诉讼法院已立案受理,目前尚未判决。


(3)公司子公司博立信与客户与德科技有限公司因买卖合同纠纷,于2019 年 2 月 11 日
向江西省南昌高?#24405;际?#20135;业开发区人民法院起诉,?#36127;牛海?019)赣0191财保 14 号,诉讼金额
人民 币1,726,235.15 元,其中货款1,685,664.37 元、利息40,570.78 元。此案已经江西省南
昌高?#24405;际?#20135;业开发区人民法?#21495;?#20915;,并下达了民事判决书,详见2019年5月25日公司临
2019-034号公告。


(4)因公司董事会决议纠纷,寿宁润泰基业投资合伙企?#25285;?#26377;限合伙)向深圳市福田区人民
法院起诉子公司深圳市润泰供应链管理有限公司,法院已受理,?#36127;牛海?2019 )粤 0304 民初
11368号,本公司被一并起诉。目前尚未判决,涉诉金额无法判?#31232;?br />

(5)润泰供应链股权转让纠纷,寿宁润宏茂科技合伙企?#25285;?#26377;限合伙)(原名称为“寿宁润
宏茂投资合伙企?#25285;?#26377;限合伙)?#20445;?#23551;宁润坤德投资合伙企?#25285;?#26377;限合伙)、寿宁润丰恒业投
资合伙企?#25285;?#26377;限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企?#25285;?#26377;限合伙)向广东省深圳市中?#24230;?#27665;法院
起诉本公司,法院已受理,?#36127;牛海?2018 )粤 03 民初628 号,涉诉金额8,008.84 万元,本
公司的股东天津盛鑫元通有限公司被一并起诉。目前尚未开庭。


寿宁润宏茂科技合伙企业(有限合伙)、寿宁润坤德投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润丰恒业
投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企业(有限合伙)于2019年4月23日向广东省深
圳市中?#24230;?#27665;法院申请财产保全,请求?#21592;?#30003;请人公司名?#24405;?#20540;80,088,400元的财产采取保全。

目前法院已将公司部分财产查封、冻结。


(6)公司全资子公司九有供应链因与东莞市浩远电子有限公司涉及加工合同纠纷,向广东省
东莞市第一人民法院提起诉讼,本次诉讼法院已立案受理,目前尚未判决。


(7)公司全资子公司九有供应链因与润泰供应链、蔡昌富、高伟、杨学?#21487;?#21450;借款合同纠纷,
向深圳市福田区人民法院提起诉讼, 本次诉讼法院已立案受理,目前尚未判决。


(8)公司于2019年6月6日向深圳市福田区人民法院起诉子公司深圳市润泰供应链管理有
限公司及相关责任人,?#36127;牛海?019)粤0304民初 36509号,案由:损害股东利益责任纠纷。

本次诉讼法院已立案受理,目前尚未判决。


十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用


2、 债务重组

□适用 √不适用



3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用



(2). 其他资产置换

□适用 √不适用



4、 年金计划

□适用 √不适用



5、 终止经营

□适用 √不适用



6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用



(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用



(4). 其他说明

□适用 √不适用



7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用



8、 其他

√适用 □不适用

(一)公司实际控制人韩越先生被逮捕

2018 年 8 月 21 日,公司董事长兼总经理韩越先生(实际控制人)因涉嫌非法吸收公众存款
罪被上海市公安?#22336;?#36132;分?#20013;?#20107;拘留。2018 年 9 月 26 日,经上海市奉贤区人民检察?#21495;?#20934;,
公司实际控制人、公司董事长兼总经理韩越先生因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安?#22336;?#36132;
分?#31181;?#34892;逮捕。公司从上海市奉贤区人民检察院网站获悉,公司实际控制人韩越先生因集资诈骗
案,已由上海市公安?#22336;?#36132;分局移送审查起诉。


(二)公司第一大股东股份被冻结

公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司部分银行账户被冻结,其持有本公司的 101,736,904
股股份全部被上海市公安?#22336;?#36132;分局冻结,并被杭州市公安?#32440;?#24178;区分局、大连市公安局高?#30053;?br /> 区分局、杭州市公安局余?#35760;?#20998;局、广东省深圳市中?#24230;?#27665;法院和杭州市公安局西湖区分?#33268;?#20505;
冻结。


(三)涉诉事项


1、?#26412;?#38134;行股份有限公司深圳?#20013;?#21521;广东省深圳市福田区人民法院提出财产保全申请,要求
查封、扣押或冻结润泰供应链及本公司名?#24405;?#20540; 38,353,280.00元的财产。本公司已收到法院发
来的《民事裁定书》[(2018)粤 0304 财保 2247 号]、《查封、冻结、扣押财产通知书》[(2018)
粤 0304 执保 4875 号],子公司润泰供应链名下的以下财产被裁定保全:

序号

?#26412;?#38134;行申请冻结的银
行清单

账号

币种

金额

实施保全
措施时间

保全到期日

1

建设银行深圳?#20013;?

44201530300052500000

RMB

-

2018-9-19

2019-9-18

2

建设银行深圳?#20013;?

44201530300052500000

RMB

-

2018-9-19

2019-9-18

3

建设银行深圳?#20013;?

44201501100052500000

RMB

-

2018-9-19

2019-9-18

4

建设银行深圳?#20013;?

44201528600052500000

RMB

-

2018-9-19

2019-9-18

5

中国银行深圳市?#20013;?

774459666500

RMB

-

2018-9-19

2019-9-18

6

招商银行深圳?#20013;?

755916528310888

RMB

189,225.06

2018-9-19

2019-9-18

7

招商银行深圳?#20013;?

755916528310138

RMB

38.83

2018-9-19

2019-9-18

8

江苏银行深圳?#20013;?

19200188000218800

RMB

-

2018-9-19

2019-9-18

9

平安银行深圳?#20013;?

11014588911003

RMB

-

2018-9-19

2019-9-18

10

农业银行深圳?#20013;?

41013700040065500

RMB

645,305.94

2018-9-19

2019-9-18

11

农业银行深圳?#20013;?

41013400040028700

RMB

37.42

2018-9-19

2019-9-18

12

农业银行深圳?#20013;?

41033100040023200

RMB

3,713.19

2018-9-19

2019-9-18

13

兴业银行深圳?#20013;?

337100100100104000

RMB

1,675.66

2018-9-19

2019-9-18

14

兴业银行深圳?#20013;?

337130100100191000

RMB

449.65

2018-9-19

2019-9-18

15

杭州银行深圳?#20013;?

4403092218100150000

RMB

-

2018-9-19

2019-9-18

16

民生银行深圳?#20013;?

626787058

RMB

4,470.40

2018-9-19

2019-9-18

17

?#26412;?#38134;行深圳?#20013;?

392518000120109000000

RMB

-

2018-9-19

2019-9-18

18

宁波银行深圳?#20013;?

73012025000027000

USD

-

2018-10-29

2019-9-28

19

宁波银行深圳?#20013;?

73060122000105300

RMB

-

2018-9-19

2019-9-18

20

宁波银行深圳?#20013;?

73010122000540400

RMB

-

2018-9-19

2019-9-18

21

中信银行深圳?#20013;?

8110301013300140000

RMB

8,848.89

2018-9-19

2019-9-18

22

工商银行深圳市?#20013;?

4000021119201270000

RMB

6,474.32

2018-9-18

2019-9-17

23

中国银行深圳?#20013;?

753657961835

USD

-

2018-9-19

2019-9-18

24

建设银行深圳?#20013;?

44214803900220100000

USD

-

2018-9-19

2019-9-18

25

江苏银行深圳?#20013;?

19201488000034400

USD

-

2018-9-19

2019-9-18

26

光大银行深圳华强支行

78150188000140500

RMB

1,942.58

2018-9-19

2019-9-18

27

东亚银行深圳南山支行

114211133543400

RMB

149.70

2018-9-20

2019-9-19

28

浙商银行深圳?#20013;?

5840000011420100110493

RMB

-

2018-9-21

2019-9-20

29

浙商银行深圳?#20013;?

5840000010121800141945

RMB

159.02

2018-9-19

2019-9-20

30

浙商银行深圳?#20013;?

5840000010120100236771

RMB

-

2018-9-21

2019-9-20



上述冻结资金合计美金0元,人民币862,490.66元。


2、杭州银行股份有限公司深圳?#20013;?#21521;广东省深圳市福田区人民法院申请财产保全申请,请求
保全被申请人润泰供应链、高伟、蔡昌富、公司、杨学强名?#24405;?#20540;36,734,223.70元的财产。公
司已收到法院发来的《民事裁定书》[(2018)粤0304民初36511号]、《查封、冻结、扣押财产通
知书》[(2018)粤0304执保5237号],子公司润泰供应链、杨学强名下的以下财产被裁定保全:


序号

权利人

保全财产

实施保全措
施时间

保全期


保全到期日

1

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国建设银
行股份有限公司深圳市?#20013;?br /> 44214803900220102101账户内的存款美元
0.00元。


2018.10.10

一年

2019.10.9

2

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国建设银
行股份有限公司深圳市?#20013;?br /> 44201530300052513761账户内的存款人民币
0.00。


2018.10.10

一年

2019.10.9

3

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国建设银
行股份有限公司深圳市?#20013;?br /> 44201530300052515226账户内的存款人民币
0.00元。


2018.10.10

一年

2019.10.9

4

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国建设银
行股份有限公司深圳市?#20013;?br /> 44250100003900000147账户内的存款港币
0.00。


2018.10.10

一年

2019.10.9

5

润泰供应链

被申请人润泰供应链在中国建设银行股份有
限公司深圳市?#20013;?4250200003900000200账
户已结清,未作冻结。








6

润泰供应链

被申请人润泰供应链在中国建设银行股份有
限公司深圳市?#20013;?4201530300049000146账
户已结清,未作冻结。








7

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国建设银
行股份有限公司深圳市?#20013;?br /> 44214803900229700067账户内的存款美元
0.00元。


2018.10.10

一年

2019.10.9

8

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国建设银
行股份有限公司深圳市?#20013;?br /> 44213803900229700067账户内的存款港币
0.00。


2018.10.10

一年

2019.10.9

9

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国建设银
行股份有限公司深圳市?#20013;?br /> 44201528600052507667账户内的存款人民币
0.00元。


2018.10.10

一年

2019.10.9

10

润泰供应链

被申请人润泰供应链在中国建设银行股份有
限公司深圳市?#20013;?4201530300049000106账
户已结清,未做冻结。








11

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国银行股份有
限公司深圳市?#20013;?60161240971账户内的存
款人民币50406.86元。


2018.10.10

一年

2019.10.9

12

润泰供应链

被申请人润泰供应链在中国银行股份有限公
司深圳市?#20013;?56262143453账户已关户,未
作冻结。








13

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国银行股份有
限公司深圳市?#20013;?77064475091账户内的存
款俄罗斯卢布0.00元。


2018.10.10

一年

2019.10.9

14

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国银行
份有限公司深圳市?#20013;?65369736079账户内
的存款人民币10686.41元。


2018.10.10

一年

2019.10.9




15

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国银行
份有限公司深圳市?#20013;?77057956261账户内
的存款人民币0.00元。


2018.10.10

一年

2019.10.9

16

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国银行
份有限公司深圳市?#20013;?53657961835账户内
的存款美元0.00元。


2018.10.10

一年

2019.10.9

17

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国银行股份有
限公司深圳市?#20013;?49761314765账户内的存
款美元0.00。


2018.10.10

一年

2019.10.9

18

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国银行股份有
限公司深圳市?#20013;?49757960677账户内的存
款港币0.00元。


2019.1.30

一年

2020.1.29

19

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国银行股份有
限公司深圳市?#20013;?69260833564账户内的存
款美元14.72元。


2018.10.10

一年

2019.10.9

20

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国银行股份有
限公司深圳市?#20013;?65367207887账户内的存
款人民币31.63元。


2018.10.10

一年

2019.10.9

21

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国银行
份有限公司深圳市?#20013;?74459666500账户内
的存款人民币0.00元。


2018.10.10

一年

2019.10.9

22

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国银行股份有
限公司深圳市?#20013;?45859772712账户内的存
款人民币0.00元。


2018.10.10

一年

2019.10.9

23

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国银行股份有
限公司深圳市?#20013;?71862192144账户内的存
款人民币1794.59元。


2018.10.10

一年

2019.10.9

24

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国银行股份有
限公司深圳市?#20013;?47169397037账户内的存
款瑞士法郎0.00元。


2019.1.10

一年

2020.1.9

25

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在杭州银行股份有
限公司深圳?#20013;?403092218100266044账户内
的存款美元6.49元。


2018.11.5

一年

2019.11.4

26

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在杭州银行股份有
限公司深圳?#20013;?403092218100283618账户内
的存款美元0.00元。


2018.10.29

一年

2019.10.28

27

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在杭州银行股份有
限公司深圳?#20013;?403040160000095097账户内
的存款人民币0.00元。


2018.10.29

一年

2019.10.28

28

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在杭州银行股份有
限公司深圳?#20013;?403020360000239539账户内
的存款人民币0.00元。


2018.10.29

一年

2019.10.28

29

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在杭州银行
份有限公司深圳?#20013;?403092218100159968账
户内的存款人民币0.00元。


2018.10.29

一年

2019.10.28




30

润泰供应链

被申请人润泰供应链在杭州银行股份有限公
司深圳?#20013;?40304016000004859账户为通知
存款主账户,账户下无子账户且余额为0,无
法冻结,故未作冻结。








31

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在杭州银行
份有限公司深圳?#20013;?403092218100160120账
户内的存款美元0.00元。


2018.10.29

一年

2019.10.28

32

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在杭州银行股份有
限公司深圳?#20013;?403092218300105604账户内
的存款人民币0.00元。


2018.10.29

一年

2019.10.28

33

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在杭州银行
份有限公司深圳?#20013;?403092218100160024账
户内的存款港币0.00元。


2018.10.29

一年

2019.10.28

34

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在宁波银行
份有限公司深圳?#20013;?3010122000540458账户
内的存款人民币0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

35

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在宁波银行股份有
限公司深圳?#20013;?3012029000035992账户内的
存款美元35.84元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

36

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在宁波银行股份有
限公司深圳?#20013;?3015025000010909账户内的
存款欧元1117.46元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

37

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在宁波银行股份有
限公司深圳?#20013;?3017025000003309账户内的
存款瑞士法郎93.10元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

38

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在宁波银行
份有限公司深圳?#20013;?3060122000105356账户
内的存款人民币0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

39

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在宁波银行
份有限公司深圳?#20013;?3012025000027059账户
内的存款美元0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

40

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在江苏银行
圳?#20013;?9200188000218886账户内的存款人民
币0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

41

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在江苏银行深圳分
行19201488000083046账户内的存款美元
31.20元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

42

润泰供应链

被申请人润泰供应链在江苏银行深圳?#20013;?br /> 19201488000083128账户已销户,未作冻结。








43

润泰供应链

被申请人润泰供应链在江苏银行深圳?#20013;?br /> 19201488000082905账户已销户,未作冻结。








44

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在江苏银行
圳?#20013;?9201488000034477账户内的存款美元
0.00元。


2019.3.29

一年

2020.3.29

45

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在?#26412;?#38134;行
圳?#20013;?0392518000120109103216账户内的存
款人民币0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18




46

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在?#26412;?#38134;行
圳?#20013;?0392518001420109009273账户内的存
款美元0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

47

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在?#26412;?#38134;行深圳分
行20000023245800004867475账户内的存款美
元0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

48

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在?#26412;?#38134;行深圳分
行00392518001420109009300账户内的存款美
元0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

49

润泰供应链

被申请人润泰供应链在中国工商银行深圳市
?#20013;?000022119200516829账户已销户,未作
冻结。








50

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国民生银
行深圳?#20013;?26787058账户内的存款人民币
0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

51

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国民生银行
圳?#20013;?26796192账户内的存款人民币
503.52元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

52

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国民生银行
圳?#20013;?92926778账户内的存款美元2.07元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

53

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国民生银行
圳?#20013;?92906813账户内的存款美元0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

54

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在交通银行宁夏分
行641301100018010247574账户内的存款人民
币0.00元。


2019.1.18

一年

2020.1.17

55

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国进出口银行
深圳?#20013;?020000100000153597账户内的存款
人民币5.98元。


2019.1.9

一年

2020.1.8

56

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在上海银行深圳分
行0039296503002566175账户内的存款人民币
296.24元。


2018.12.20

一年

2019.12.19

57

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在上海银行深圳分
行003929651405000217168账户内的存款美元
0.00元。


2018.12.20

一年

2019.12.19

58

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在宁波银行股份有
限公司杭州?#20013;?1010122001563992账户内的
存款人民币431.73元。


2019.1.23

一年

2020.1.23

59

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在兴业银行
份有限公司深圳?#20013;?37100100100104997账
户内的存款人民币0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

60

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在兴业银行股份有
限公司深圳?#20013;?38161300100001418账户内
的存款港币0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

61

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在兴业银行
份有限公司深圳?#20013;?37130100100191326账
户内的存款人民币0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

62

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在兴业银行股份有
限公司深圳?#20013;?37131400100021332账户内
的存款美元0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18




63

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在兴业银行股份有
限公司深圳?#20013;?37131400100020419账户内
的存款美元0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

64

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在兴业银行股份有
限公司深圳?#20013;?38161100100000857账户内
的存款欧元0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

65

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在兴业银行股份有
限公司深圳?#20013;?38161400100002360账户内
的存款美元0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

66

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在浙商银行
圳?#20013;?840000010120100236771账户内的存
款人民币0.00元。


2019.1.3

一年

2020.1.2

67

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在浙商银行
圳?#20013;?840000010121800141945账户内的存
款人民币0.00元。


2019.1.3

一年

2020.1.2

68

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在浙商银行
圳?#20013;?840000011420100110493账户内的存
款美元0.00元。


2019.1.3

一年

2020.1.2

69

润泰供应链

被申请人润泰供应链在中国工商银行宁?#29575;?br /> 宁支行无39040188000083261账户,未作冻结。








70

润泰供应链

被申请人润泰供应链在中国工商银行宁?#29575;?br /> 宁支行无39041488000004201账户,未作冻结。








71

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在东亚银行深圳分
行114211133558400账户内的存款美元0.00
元。


2018.1.11

一年

2020.1.10

72

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在东亚银行深圳分
行114211133543400账户内的存款人民币
258.86元。


2018.1.11

一年

2020.1.10

73

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国农业银
行深圳市?#20013;?1033100040023292账户内的存
款人民币0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

74

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国农业银行
圳市?#20013;?1033100040023300账户内的存款人
民币0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

75

润泰供应链

被申请人润泰供应链在中国农业银行深圳市
?#20013;?1005000040021763账户已销户,未作冻
结。








76

润泰供应链

被申请人润泰供应链在中国农业银行深圳市
?#20013;?1005000040021771账户已销户,未作冻
结。








77

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国农业银
行深圳市?#20013;?1013700040065518账户内的存
款人民币0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

78

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国农业银
行深圳市?#20013;?1013714040004872账户内的存
款美元41566.52元。


2018.12.19

一年

2019.12.18




79

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中国农业银
行深圳市?#20013;?1013400040028778账户内的存
款人民币0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

80

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国农业银行
圳市?#20013;?1013400040028802账户内的存款人
民币0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

81

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国农业银行
圳市?#20013;?101341414040001602账户内的存款
美元594.47元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

82

润泰供应链

轮候冻结被申请人润泰供应链在中信银行
圳?#20013;?110301013300140652账户内的存款人
民币0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

83

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中信银行深圳分
行8110314013900144960账户内的存款美元
0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

84

润泰供应链

被申请人润泰供应链在中信银行深圳?#20013;?br /> 7441010182600267852账户已销户,未作冻结。








85

润泰供应链

被申请人润泰供应链在中信银行深圳?#20013;?br /> 7441011497000009720账户已销户,未作冻结。








86

润泰供应链

被申请人润泰供应链在中信银行深圳?#20013;?br /> 7441011482600012510账户已销户,未作冻结。








87

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国工商银行
圳市?#20013;?000021119201270787账户内的存款
人民币0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

88

润泰供应链

冻结被申请人润泰供应链在中国工商银行
圳市?#20013;?000021119900032366账户内的存款
美元0.00元。


2018.12.19

一年

2019.12.18

89

润泰供应链

被申请人润泰供应链在中国工商银行宁?#29575;?br /> 宁支行1407002709000811793账户已销户,未
作冻结。








90

润泰供应链

轮候查封被申请人润泰供应链位于深圳市福
田区滨河大道国通大厦主楼第25层的房产(不
动产权证证号:深房地字第3000739808号)。


2018.12.20

三年

2021.12.19

91

杨学强

轮候查封被申请人杨学强位于深圳市福田区
红荔西路香蜜新村16栋D7的房产(不动产权
证证号:深房地字第3000552533号)

2018.12.20

三年

2021.12.19





(四)公司子公司博立信由于现金流紧张,生产经营资金短?#20445;?#27809;有承?#26377;?#30340;订单,只有少量
的尾单生产,生产?#20013;?#33806;缩,处于?#20013;?#20111;损状态。为了遏制和减少博立信亏损的?#32622;媯?#38477;低损失,
减少风险,根据其实?#31034;?#33829;情况和手机行业现状,博立信停止主要生产线的产品生产,保留了摄
像头模组售后。




十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用


(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

应收利息





应收股利





其他应收款

666,640.30

571,686.61

合计

666,640.30

571,686.61





其他说明:

□适用 √不适用



应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用


(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用√不适用

(2). 按款项性质分类

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

□适用 √不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用



(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

对子公司投


401,200,000.00

170,343,531.87

230,856,468.13

401,200,000.00

170,343,531.87

230,856,468.13

对联营、合
营企业投资













合计

401,200,000.00

170,343,531.87

230,856,468.13

401,200,000.00

170,343,531.87

230,856,468.13





(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投?#23454;?#20301;

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

本期计提
减值准备

减值准备期末余





深圳博立信科技
有限公司

1,806,468.13





1,806,468.13



91,293,531.87

深圳九有供应链
服务有限公司

150,000,000.00





150,000,000.00





深圳市润泰供应
链管理有限公司

79,050,000.00





79,050,000.00



79,050,000.00

合计

230,856,468.13





230,856,468.13



170,343,531.87





(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用



5、 投?#36866;?#30410;

□适用 √不适用





6、 其他

□适用 √不适用



十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目

金额

说明

非流动资产处置损益

127,486.54



越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免





计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按?#23637;?#23478;统一标?#32423;?#39069;或定量享
受的政府补助除外)





计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费





企?#31561;?#24471;子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投?#23454;?br /> 位可辨认净资产公?#22987;?#20540;产生的收益





非货币性资产交换损益








委托他人投资或管理资产的损益





因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备





债务重组损益





企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等





交?#20934;?#26684;?#20801;?#20844;允的交易产生的超过公允
价值部分的损益





同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益





与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益





除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公?#22987;?#20540;变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投?#36866;?#30410;





单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回





对外委?#20889;?#27454;取得的损益





采用公?#22987;壑的?#24335;进行后续计量的投资性
房地产公?#22987;?#20540;变动产生的损益





根据税收、会计?#30830;?#24459;、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响





受托经营取得的托管费收入





除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-38,924.00



其他符合非经常性损益定义的损益项目





所得税影响额





少数股东权益影响额

-31,652.95



合计

56,909.59







对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目,以及?#36873;?#20844;开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。


□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润

加权平均净资产
收益率(%)

每股收益

基本每股收益

稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净
利润

-129.80

-0.0218

-0.0218

扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润

-130.85

-0.0219

-0.0219








3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用



4、 其他

□适用 √不适用











第十一节 备查文件目录



备查文件目录

载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的
会计报表。


报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿。






董事长:徐莹泱



董事会批准报送日期:2019-08-28





修订信息

□适用 √不适用


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