機構強烈推薦12只個股-更新中

時間:2019年12月27日 16:40:36 中財網
【16:36 智飛生物(300122)深度報告:自研新品上市+代理持續放量雙輪驅動業績高增長】

  12月27日給予智飛生物(300122)強烈推薦評級。

  盈利預測與估值:該機構測算公司19-21 年對應EPS 分別為1.47/2.16/2.83元,當前股價(48.8 元/股)對應33/23/17 倍PE。給予公司2020 年30 倍PE,對應目標股價62 元,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:政策風險;產品銷售不達預期;產品研發進度不達預期風險
  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、8次增持評級、6次買入-A評級、5次推薦評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次謹慎增持評級。


【16:35 華帝股份(002035)深度報告:電商下沉帶來增量 公司增添工程和新零售雙引擎】

  12月27日給予華帝股份(002035)強烈推薦評級。

  盈利預測與估值。(1)該機構預計,2019-2021 年公司整體收入分別為60.6 億元、65.8 億元和75.0 億元,增速分別為-0.5%、8.5%和14%,明年將有較大反轉;凈利潤分別為7.6 億元、8.3 億元、9.6 億元,增速分別為12%、10.1%、15.1%;EPS 分別為0.87 元、0.96 元和1.10 元。(3)作為廚大電中高端品牌之一,公司保持均價穩定;制造端提效方面公司仍有一定空間,預計毛利率持續提升。公司兩大增長引擎——工程渠道和新零售渠道將給公司帶來明顯增長。以2019 年凈利潤為基準,未來兩年復合增速12.6%。該機構按2019年預計EPS 的17 倍估算,合理股價為14.76 元,較20191223 收盤價12.12 元有21.8%的空間,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示。(1)公司線下渠道雖有新零售的增長,但中低價格段的品牌很多,競爭比較激烈。此外,京東線下店的發展和店長上樣比例,也會給公司新零售帶來一定的不確定性。(2)公司工程領域有較好的產品和品牌基礎,擁有廚電+家居協同優勢,但工程領域TOP3 的集中度較高,公司份額提升有一定的不確定性。(3)低線城市的消費受居民收入影響較大,如果國內宏觀經濟不景氣將會明顯降低煙灶和新興嵌入式廚電的消費需求,而且會擠占一部分高端需求。

  該股最近6個月獲得機構51次買入評級、15次增持評級、13次強推評級、4次強烈推薦-A評級、4次優于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次BUY評級。


【15:25 佳禾智能(300793)深度報告:行業高Β和公司強Α進入共振期】

  12月27日給予佳禾智能(300793)強烈推薦評級。

  盈利預測:該機構預計2019/2020/2021 年公司營收為22.37/30.05/39.11 億元,歸母凈利潤分別為1.39/2.02/2.92 億元,對應EPS 為0.83 /1.21/1.75 元,當前股價對應PE為63.89/43.88/30.27 倍。該機構認為當前TWS 耳機行業景氣度高,非Airpods 耳機市場加速啟動,且隨著產品體驗開始進入硬核階段,“中間小”格局有望改善,這將有利于公司下游手機品牌廠商和頂級音頻大廠。同時,該機構認為公司具有客戶、研發及規模優勢,哈曼持續為公司第一大客戶,且公司打入華為、三星供應鏈,華為上半年已成前五大客戶,未來具有較高的訂單彈性,另外明年越南工廠產能也將釋放,公司未來業績確定性較高。因而,該機構認為行業高β和公司強α進入共振期,將會持續受益行業競爭格局演變,該機構首次覆蓋,給予2020 年55 倍PE,結合2020 年EPS 為1.21 元,給予目標價66.55 元,合理估值上漲空間為23.91%,給予“強烈推薦”評級。

  風險提示:TWS 耳機銷量不及預期風險;公司大客戶訂單流失風險;公司產能擴張不及預期風險;匯率大幅波動風險。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。


【15:10 華域汽車(600741):業績穩健 制勝未來】

  12月27日給予華域汽車(600741)強烈推薦-A評級。

  盈利預測與評級:公司是國內零部件企業龍頭,積極布局電動化和智能化,公司實施“3+2+1”戰略,競爭力有望繼續提高,未來發展空間廣闊。預計19年~21年凈利潤為65.5億、70億、73.6億,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:國內汽車行業增速放緩,上游原材料提價,下游客戶要求大幅降價
  該股最近6個月獲得機構73次買入評級、20次增持評級、5次跑贏行業評級、4次審慎增持評級、4次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次Outperform評級、1次持有評級、1次謹慎推薦評級、1次強推評級、1次優于大市評級。


【14:45 葛洲壩(600068)系列報告之一:央企多元化典范 兼具成熟與活力之美】

  12月27日給予葛 洲 壩(600068)強烈推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:該機構預計公司2019-2021 年營收為1152.27 億元、1302.89 億元、1471.18 億元,歸母凈利潤為54.27 億元、64.08 億元、76.8 億元,對應eps 為1.18 元、1.39 元和1.67 元。當前股價對應2019-2021年PE 值分別為5.3 倍、4.5 倍和3.7 倍。對公司多元化業務結構進行分項估值,看好2021 年公司市值增加至約541 億規模,較當前市值有90%成長空間。采用相對及絕對估值法,綜合推算公司合理估值為8.25 元/股,對應2019-2021 年PE 值分別為7 倍、5.9 倍和4.9 倍,較當前股價有33%成長空間。基于公司在多個高潛力市場的優質資產業務布局、積極的海外戰略、開放的經營心態、聚焦高質量發展的戰略路線,以及國內逆周期調控力度有望加大、多個下游領域投資復蘇、中美達成階段性經貿協議的外部環境,該機構看好公司短期經營韌性和中長期多元化優勢,看好公司協同競爭優勢和結構轉型潛力。上調至“強烈推薦”評級。

  風險提示:海外業務風險,投資不及預期風險,項目落地不及預期風險,財務風險。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、14次增持評級、3次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


【14:20 兆易創新(603986):三大機遇共振】

  12月27日給予兆易創新(603986)強烈推薦評級。

  風險提示:消費電子行業景氣度下行,flash 競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、13次增持評級、6次推薦評級、5次強烈推薦評級、1次中性評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


【14:20 嶺南股份(002717):生態文旅雙輪驅動 關注子公司分拆上市進度】

  12月27日給予嶺南股份(002717)強烈推薦-A評級。

  風險提示:PPP項目落地不達預期、公司業務推進不達預期、回款風險
  該股最近6個月獲得機構8次增持評級、7次買入評級、2次跑贏行業評級、1次買入-A評級。


【14:10 東方園林(002310)公司調研報告:項目梳理有效 經營快速恢復】

  12月27日給予東方園林(002310)強烈推薦-A評級。

  七、風險提示::1,項目進度不達預期,導致業績低于預期的風險;2、新增項目不達預期風險;
  該股最近6個月獲得機構3次跑贏行業評級。


【14:10 京東方A(000725):投建12寸硅基MICRO OLED產線 持續強化顯示器件新型應用領域布局】

  12月27日給予京東方A(000725)強烈推薦評級。

  投資建議與評級::該機構預測2019-2021 年歸母凈利潤為20.76、40.87、80.78 億元,EPS 為0.06、0.12、0.23 元,對應PE 為80X、41X、20X,目前公司PB 為1.91X,該機構認為PB 合理區間為2.5-3.0X,給予公司“強烈推薦”評級。

  風險提示::市場供需變化,行業景氣度大幅波動;產能投放及良率爬坡進度低于預期。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【13:20 京東方A(000725)點評報告:加碼硅基OLED投資 前瞻布局AR/VR強化競爭優勢】

  12月27日給予京東方A(000725)強烈推薦評級。

  事件:加碼VR/AR 產業,共同投資建設12 寸硅基OLED 微顯示器項目2019 年12 月26 日,公司公告擬與奧雷德、滇中發展以及高平科技合作投資建設12 寸硅基OLED 微顯示器件生產線項目:該項目總投資額預計為34 億,其中20.4 億元由股東方出資,剩余40%為項目融資,最終設計產能為每月1萬片12 寸晶圓。項目分三階段實施,第一/二/三階段分別于2021/2022/2023年分別點亮。鑒于目前該項目處于初期階段未來還存在諸多不確定性,該機構暫時維持盈利預測不變,預計公司2019-2021 年EPS 為0.07/0.11/0.18 元,對應PE 為73/43/27 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:中美貿易戰導致需求下滑;面板產能釋放超預期
  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【12:55 南山控股(002314):高端倉儲運營標桿、且安全邊際顯著】

  12月27日給予南山控股(002314)強烈推薦-A評級。

  風險提示:房地產銷售不及預期,物流業務推進不及預期。

  該股最近6個月獲得機構1次強烈推薦-A評級。


【10:40 利爾化學(002258)MDP將并線 長期競爭力凸顯】

  12月27日給予利爾化學(002258)強烈推薦評級。

  投資建議::該機構預計19-21 年歸母凈利分別為3.37 億元、4.56 億元和6.89 億元,EPS 分別為0.64 元、0.87 元和1.31 元,PE 分別為21.2X、15.7X 和10.4X,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:新項目進度不達預期、草銨膦大幅度降價、公司安全環保不達標的風險。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、10次跑贏行業評級、9次增持評級、6次推薦評級、5次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級。


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